[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '실적 부진을 만회하는 배당 정책'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4Q 연결 영업이익 5억원(-99% QoQ)으로 시장 기대치 하회. 2024년 영업이익 1,987억원(+1.4% YoY) 전망. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 28,000원으로 하향. 본업에서의 실적 변동성은 당분간 유지될 것으로 보이나, 원전 CASK, 사우디 무계목강관 생산, 방산, 수소 등 동사가 준비하고 있는 다양한 신사업에서의 기대감으로 큰 폭의 주가 하락 가능성은 낮다는 판단. 뿐만 아니라 3년 연속 일반주주와 특수관계인 간 차등배당 지급(일반주주/특수관계인 주당배당금: 1,500원/1,300원(2021년), 1,200원/1,000원(2022년, 2023년))을 통해 주주가치 제고에 힘쓰고 있는 점도 투자매력도를 높이는 요인으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 8,880억원(-7.5% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 5억원(-98.7%)으로 시장 기대치(매출액 8,556억원, 영업이익 169억원)를 하회. 전방산업 시황 위축으로 세아베스틸과 세아창원특수강의 판매량이 각각 35.3만톤(-5.1%), 10.2만톤(-3.6%)으로 부진. 추가적으로 세아베스틸은 주요 원부재료 가격 하락에 따른 판매단가 인하(-5.2%)가, 세아창원특수강의 경우 니켈 가격 약세 지속에 따른 재고자산 평가손실 반영 및 에너지 비용 상승이 실적에 부정적인 영향을 미쳤음. 4분기 계열사별 영업이익은 세아베스틸 64억원(-80.6%), 세아창원특수강 -106억원(적자전환), 세아항공방산소재 20억원(-3.8%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 28,000원(-3.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 26,500원 보다는 5.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4Q 연결 영업이익 5억원(-99% QoQ)으로 시장 기대치 하회. 2024년 영업이익 1,987억원(+1.4% YoY) 전망. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 28,000원으로 하향. 본업에서의 실적 변동성은 당분간 유지될 것으로 보이나, 원전 CASK, 사우디 무계목강관 생산, 방산, 수소 등 동사가 준비하고 있는 다양한 신사업에서의 기대감으로 큰 폭의 주가 하락 가능성은 낮다는 판단. 뿐만 아니라 3년 연속 일반주주와 특수관계인 간 차등배당 지급(일반주주/특수관계인 주당배당금: 1,500원/1,300원(2021년), 1,200원/1,000원(2022년, 2023년))을 통해 주주가치 제고에 힘쓰고 있는 점도 투자매력도를 높이는 요인으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 8,880억원(-7.5% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 5억원(-98.7%)으로 시장 기대치(매출액 8,556억원, 영업이익 169억원)를 하회. 전방산업 시황 위축으로 세아베스틸과 세아창원특수강의 판매량이 각각 35.3만톤(-5.1%), 10.2만톤(-3.6%)으로 부진. 추가적으로 세아베스틸은 주요 원부재료 가격 하락에 따른 판매단가 인하(-5.2%)가, 세아창원특수강의 경우 니켈 가격 약세 지속에 따른 재고자산 평가손실 반영 및 에너지 비용 상승이 실적에 부정적인 영향을 미쳤음. 4분기 계열사별 영업이익은 세아베스틸 64억원(-80.6%), 세아창원특수강 -106억원(적자전환), 세아항공방산소재 20억원(-3.8%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 28,000원(-3.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 26,500원 보다는 5.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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