[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '다시 불확실성 우려'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 크게 하회했으나 재고관련 영향 때문. 조금 더 기다림이 필요하지만 턴어라운드는 가까워지고 있음. 2024년 정유 실적은 턴어라운드가 예상되나 대외경기 및 자회사 불확실성이 아직 높은 상황. 1분기 정제마진 상승에 힘입어 정유/화학/윤활유 영업이익은 6천억원으로 예상. 다만 자회사 실적까지 감안하면 컨센서스를 하회할 전망. 이익 추정치 하향조정은 아직 끝나지 않았다고 판단됨. 다만 장기적으로 봤을 때 상반기가 변곡점이 될 것. 추가 우려는 과도하다는 점에서 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익은 726억원(-95% QoQ, 흑자전환 YoY)을 기록. 컨센서스를 77% 하회했으나 영업이익률 기준으로 보면 0.4%와 1.6%의 차이일 뿐. 유가 하락에 따른 재고관련 손실 영향이 큼. 석유: 영업손실 1,652억원(적자전환 QoQ, OPM -1%). 윤활유: 영업이익 2,170억원(-17% QoQ, OPM 19.8%). 화학: 영업이익 4억원(-99.8% QoQ). 석유개발: 영업이익 1,071억원(+35% QoQ). 중국 신규 광구 효과로 영업이익이 기대 이상으로 증가.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,700원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,700원 대비 25.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 크게 하회했으나 재고관련 영향 때문. 조금 더 기다림이 필요하지만 턴어라운드는 가까워지고 있음. 2024년 정유 실적은 턴어라운드가 예상되나 대외경기 및 자회사 불확실성이 아직 높은 상황. 1분기 정제마진 상승에 힘입어 정유/화학/윤활유 영업이익은 6천억원으로 예상. 다만 자회사 실적까지 감안하면 컨센서스를 하회할 전망. 이익 추정치 하향조정은 아직 끝나지 않았다고 판단됨. 다만 장기적으로 봤을 때 상반기가 변곡점이 될 것. 추가 우려는 과도하다는 점에서 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익은 726억원(-95% QoQ, 흑자전환 YoY)을 기록. 컨센서스를 77% 하회했으나 영업이익률 기준으로 보면 0.4%와 1.6%의 차이일 뿐. 유가 하락에 따른 재고관련 손실 영향이 큼. 석유: 영업손실 1,652억원(적자전환 QoQ, OPM -1%). 윤활유: 영업이익 2,170억원(-17% QoQ, OPM 19.8%). 화학: 영업이익 4억원(-99.8% QoQ). 석유개발: 영업이익 1,071억원(+35% QoQ). 중국 신규 광구 효과로 영업이익이 기대 이상으로 증가.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,700원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,700원 대비 25.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.