[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '시선은 하반기로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '목표주가 150,000원으로 하향. 배터리 수익성은 수요 성장률 둔화, 가격 하락 및 신규 설비 증설에 따른 고정비 부담으로 2024년 상반기까지 약세 예상. 하반기부터 영업환경 변화하며 점진적 수익성 개선 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 영업이익 726억원(영업이익률 0.4%) 기록. 신규 광구로부터의 생산량 확대로 [E&P] 영업이익 1,071억원(+34.9% q-q, 영업이익률 34.5%) 기록했 으나, [석유] 영업적자 1,652억원(적자 전환 q-q, 영업이익률 -1.3%), [화학] 영업이익 4억원(-99.8% q-q, 정기보수 기회손실 840억원, 재고평가손실 396억원으로)으로 부진한 실적 기록. [배터리] 영업적자 186억원(영업이익률 -0.7%) 기록. AMPC(첨단제조생산세액공제)는 2,401억원(+302억원 q-q)으로 증가했으나 실질적인 배터리 이익률(-9.5%)은 전분기(-9.3%) 대비 악화. 1분기에는 정제마진 반등, 정기보수 효과 소멸로 연결영업이익 5,939억원으로 반등 전망. 다만 배터리 부문은 판매량 및 판가 하락, AMPC 수취 금액 감소까지 이어지며 영업적자 1,807억원(영업이익률 -9.5%) 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 08일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,700원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,700원 대비 -21.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 29.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '목표주가 150,000원으로 하향. 배터리 수익성은 수요 성장률 둔화, 가격 하락 및 신규 설비 증설에 따른 고정비 부담으로 2024년 상반기까지 약세 예상. 하반기부터 영업환경 변화하며 점진적 수익성 개선 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 영업이익 726억원(영업이익률 0.4%) 기록. 신규 광구로부터의 생산량 확대로 [E&P] 영업이익 1,071억원(+34.9% q-q, 영업이익률 34.5%) 기록했 으나, [석유] 영업적자 1,652억원(적자 전환 q-q, 영업이익률 -1.3%), [화학] 영업이익 4억원(-99.8% q-q, 정기보수 기회손실 840억원, 재고평가손실 396억원으로)으로 부진한 실적 기록. [배터리] 영업적자 186억원(영업이익률 -0.7%) 기록. AMPC(첨단제조생산세액공제)는 2,401억원(+302억원 q-q)으로 증가했으나 실질적인 배터리 이익률(-9.5%)은 전분기(-9.3%) 대비 악화. 1분기에는 정제마진 반등, 정기보수 효과 소멸로 연결영업이익 5,939억원으로 반등 전망. 다만 배터리 부문은 판매량 및 판가 하락, AMPC 수취 금액 감소까지 이어지며 영업적자 1,807억원(영업이익률 -9.5%) 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 08일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,700원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,700원 대비 -21.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 29.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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