[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 Review: 일회성없이 어닝서프'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 매출액 7,973 억원(YoY +17.7%), 영업이익 1,247 억원(YoY +143.6%, OPM 15.6%)을 기록. 컨센서스 영업이익(982 억원)을 상회하는 놀라운 실적을 보여줬음. 일회성요인의 경우 전기강판 충당금 환입 30 억원, 반덤핑 관련 충당금 환입 65억원이외에는 없었음. 통상 4 분기에 인식하는 성과급 또한 영업이익에 영향을 주지 않았음. HD 현대일렉트릭은 성과급을 분기에 따라서 안분해서 인식하기 때문. 결과적으로 매출액, 영업이익, 수익성 모든 지표가 깔끔하게 잘 나왔음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24년 매출액 3조 4,420억원(YoY +27.3%), 영업이익 4,750억원(YoY +50.6%, OPM 13.8%)를 기록할 것으로 전망. 24 년 컨센서스 영업이익(3,988 억원, OPM 12.1%)대비해서 당사의 추정치가 높은 이유는 ① 일회성요인이 거의 없이 4Q23 영업이익률이 15.6%를 기록하면서 앞으로 24 년의 영업이익률 가시성이 높아졌으며 ② 북미 전력기기 업체인 Eaton 의 긍정적인 업황 장기화에 대한 코멘트 ③ 선행지표(유틸리티 CAPEX, 전력기기 신규주문 지표)가 여전히 사이클확장을 보여주고 있기 때문. 이를 반영하여 Target PBR 3.3 배를 적용하여 목표주가를 상향.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,583원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,583원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 50.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 매출액 7,973 억원(YoY +17.7%), 영업이익 1,247 억원(YoY +143.6%, OPM 15.6%)을 기록. 컨센서스 영업이익(982 억원)을 상회하는 놀라운 실적을 보여줬음. 일회성요인의 경우 전기강판 충당금 환입 30 억원, 반덤핑 관련 충당금 환입 65억원이외에는 없었음. 통상 4 분기에 인식하는 성과급 또한 영업이익에 영향을 주지 않았음. HD 현대일렉트릭은 성과급을 분기에 따라서 안분해서 인식하기 때문. 결과적으로 매출액, 영업이익, 수익성 모든 지표가 깔끔하게 잘 나왔음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24년 매출액 3조 4,420억원(YoY +27.3%), 영업이익 4,750억원(YoY +50.6%, OPM 13.8%)를 기록할 것으로 전망. 24 년 컨센서스 영업이익(3,988 억원, OPM 12.1%)대비해서 당사의 추정치가 높은 이유는 ① 일회성요인이 거의 없이 4Q23 영업이익률이 15.6%를 기록하면서 앞으로 24 년의 영업이익률 가시성이 높아졌으며 ② 북미 전력기기 업체인 Eaton 의 긍정적인 업황 장기화에 대한 코멘트 ③ 선행지표(유틸리티 CAPEX, 전력기기 신규주문 지표)가 여전히 사이클확장을 보여주고 있기 때문. 이를 반영하여 Target PBR 3.3 배를 적용하여 목표주가를 상향.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,583원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,583원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 50.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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