[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 S-Oil(010950)에 대해 '낮아진 기저 영향으로 '24년 이익 성장 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2024년에도 타이트한 수급 속 견조한 정제마진 지속될 것. 2023년 정기보수로 인해 발생했던 기회손실 영향 소멸되며, 2024년 영업이익 성장 나타날 것. 현재 주가는 2024년 PBR 0.8배. 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 매출액 9.8조원(+9.2% q-q), 영업이익 76억원(-99.1 % q-q, 영업이익률 0.1%) 기록. 1분기에는 영업이익 5,084억원(영업이익률 5.5%) 기록하며 큰 폭으로 개선될 전망. 정제마진 상승 및 OSP(Official Selling Price) 하락 영향으로 정유 영업이익 2,530억원(영업이익률 3.5%)으로 재차 흑자 전환할 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2024년 01월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,421원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,421원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 70,000원 보다는 22.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2024년에도 타이트한 수급 속 견조한 정제마진 지속될 것. 2023년 정기보수로 인해 발생했던 기회손실 영향 소멸되며, 2024년 영업이익 성장 나타날 것. 현재 주가는 2024년 PBR 0.8배. 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 매출액 9.8조원(+9.2% q-q), 영업이익 76억원(-99.1 % q-q, 영업이익률 0.1%) 기록. 1분기에는 영업이익 5,084억원(영업이익률 5.5%) 기록하며 큰 폭으로 개선될 전망. 정제마진 상승 및 OSP(Official Selling Price) 하락 영향으로 정유 영업이익 2,530억원(영업이익률 3.5%)으로 재차 흑자 전환할 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2024년 01월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,421원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,421원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 70,000원 보다는 22.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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