[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 Review: 주주환원은 좋으나...'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 3,365억원(+3.6% YoY, +27.2% QoQ), 영업이익 887억원(-26.0% YoY, +10.9% QoQ) 기록. 컨센서스 및 당사 추정치 하회. 주주환원 확대 결정은 긍정적이나 DPS 1,000원을 지급하던 시기 대비 절대적인 이익 규모가 축소되어 있는 한 Valuation Multiple 상향은 제한적. 투자의견 변동은 목표주가 도달에 기인. 실적 개선 전망, 주주환원 확대는 긍정적이지만, DPS 증가를 기대할 정도의 이익 정상화에는 다소 시간이 필요함. 또한 자사주 매입으로 ROE를 상승시킬 수는 있겠으나 확실한 활용 방안이 정해지기 전까지는 Valuation Multiple의 상향으로 이어지기는 어려움.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 01월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,667원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,357원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 3,365억원(+3.6% YoY, +27.2% QoQ), 영업이익 887억원(-26.0% YoY, +10.9% QoQ) 기록. 컨센서스 및 당사 추정치 하회. 주주환원 확대 결정은 긍정적이나 DPS 1,000원을 지급하던 시기 대비 절대적인 이익 규모가 축소되어 있는 한 Valuation Multiple 상향은 제한적. 투자의견 변동은 목표주가 도달에 기인. 실적 개선 전망, 주주환원 확대는 긍정적이지만, DPS 증가를 기대할 정도의 이익 정상화에는 다소 시간이 필요함. 또한 자사주 매입으로 ROE를 상승시킬 수는 있겠으나 확실한 활용 방안이 정해지기 전까지는 Valuation Multiple의 상향으로 이어지기는 어려움.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 01월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,667원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,357원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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