[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '전기(前記) 실적이 전기(電氣)의 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q23 매출액은 2조 3,062억원(-2.3% QoQ, +17.2% YoY), 영업이익 1,104억원(-40% QoQ, +9.1% YoY)을 기록. 이는 컨센서스 대비 매출액 +7.8% 상회, 영업이익 -6.8% 하회. 매출액은 S시리즈 조기 양산과 중국 향 고성능 카메라 모듈의 납품 그리고 전장용 카메라 공급 확대로 성장. 영업이익은 PC 시장 부진으로 고부가 제품 FC-BGA 판매가 다소 저조해 시장 기대치 하회. 1Q24 Preview: 매출액 2조 4,060억원(+19% YoY), 영업이익 1,581억원(+12.9% YoY) 전망. 컴포넌트와 광학통신솔루션 사업부 성장 기대. 1) 컴포넌트 사업부: 1Q24 P와 Q는 각각 1% QoQ, 3.5% QoQ 성장 예상되고, 가동률도 전분기 대비 소폭 상향되면서 마진도 개선될 것으로 판단, 2) 광학통신솔루션 사업부: S시리즈의 판매 호조에 P, Q성장의 수혜를 누릴 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,909원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,909원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q23 매출액은 2조 3,062억원(-2.3% QoQ, +17.2% YoY), 영업이익 1,104억원(-40% QoQ, +9.1% YoY)을 기록. 이는 컨센서스 대비 매출액 +7.8% 상회, 영업이익 -6.8% 하회. 매출액은 S시리즈 조기 양산과 중국 향 고성능 카메라 모듈의 납품 그리고 전장용 카메라 공급 확대로 성장. 영업이익은 PC 시장 부진으로 고부가 제품 FC-BGA 판매가 다소 저조해 시장 기대치 하회. 1Q24 Preview: 매출액 2조 4,060억원(+19% YoY), 영업이익 1,581억원(+12.9% YoY) 전망. 컴포넌트와 광학통신솔루션 사업부 성장 기대. 1) 컴포넌트 사업부: 1Q24 P와 Q는 각각 1% QoQ, 3.5% QoQ 성장 예상되고, 가동률도 전분기 대비 소폭 상향되면서 마진도 개선될 것으로 판단, 2) 광학통신솔루션 사업부: S시리즈의 판매 호조에 P, Q성장의 수혜를 누릴 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,909원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,909원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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