[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 Review: 수주목표 상향, 주주환원 보류'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 8,274억원(-3.8% YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 2,698억원(+25.5% YoY, +76.3% QoQ, OPM 9.5%) 기록. 준공 PJT 정산이익으로 높은 OPM 기록했으며 연간으로는 역대 최대 영업이익 9,931억원 달성. 수주 기대감은 유지되나 '23년 화공 수주 부족, 비화공 수주잔고의 점진적 소진을 근거로 '24년 실적 추정치는 소폭 하향 조정. 또한 비화공 매출비중 감소에 따라 ROE 추정치 하향 조정. 목표주가는 기존 40,000원 → 36,000원으로 10% 하향, 투자의견은 BUY를 유지함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 연결 매출액 2조 8,274억원, 영업이익 2,698억원. 영업이익은 컨센서스 큰 폭 상회. 각 부문의 준공 PJT에서 일회성 정산이익 발생(화공부문 약 700억원, 비화공부문 약 150억원). 이를 배제할 경우 GPM은 화공부문 10%대 초반, 비화공부문 12%대 중반으로 추정됨. '24년 수주 가능성이 상대적으로 높은 PJT로는 사우디 Fadhili(40억달러, 3개 PKG) 중 일부 PKG, 사우디 SAN-6 블루암모니아 플랜트(20억달러), 말레이시아 Shell OGP 2(15억달러), 사우디 Alujain PDH/PP(20억달러) 등임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 36,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,812원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,812원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 8,274억원(-3.8% YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 2,698억원(+25.5% YoY, +76.3% QoQ, OPM 9.5%) 기록. 준공 PJT 정산이익으로 높은 OPM 기록했으며 연간으로는 역대 최대 영업이익 9,931억원 달성. 수주 기대감은 유지되나 '23년 화공 수주 부족, 비화공 수주잔고의 점진적 소진을 근거로 '24년 실적 추정치는 소폭 하향 조정. 또한 비화공 매출비중 감소에 따라 ROE 추정치 하향 조정. 목표주가는 기존 40,000원 → 36,000원으로 10% 하향, 투자의견은 BUY를 유지함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 연결 매출액 2조 8,274억원, 영업이익 2,698억원. 영업이익은 컨센서스 큰 폭 상회. 각 부문의 준공 PJT에서 일회성 정산이익 발생(화공부문 약 700억원, 비화공부문 약 150억원). 이를 배제할 경우 GPM은 화공부문 10%대 초반, 비화공부문 12%대 중반으로 추정됨. '24년 수주 가능성이 상대적으로 높은 PJT로는 사우디 Fadhili(40억달러, 3개 PKG) 중 일부 PKG, 사우디 SAN-6 블루암모니아 플랜트(20억달러), 말레이시아 Shell OGP 2(15억달러), 사우디 Alujain PDH/PP(20억달러) 등임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 36,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,812원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,812원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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