[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 현대미포조선(010620)에 대해 '18척의 인도지연 반영은 숨통? 여름!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '4Q22에 시작된 공정차질이 계속되면서 4Q23에 대규모 적자 반영. 하반기 실적 회복을 바라보며 여름에 매수 타이밍을 위해 업데이트 약속. 동사에 투자는 하반기 회복을 바라보며 여름이 적합해 보이지만, 1) 상반기 실적에 회복에 따라, 2) 기대 이상의 MR 발주 사이클 또는 VLAC의 MAC(중형암모니아운반선)로의 확대의 수주 모멘텀도 지켜보겠음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23의 잠정실적은 매출 1조 1,027억원(YoY +8% QoQ +11%)으로 컨센서스에 부합하며 성장했으나, 영업이익 -652억원(적지, 적지), OPM -5.9%으로 대규모 적자를 시현, 순이익도 -1,194억원으로 영업외에서도 부진. 영업단과 영업외에 일회성손실 등이 반영되었을 것으로 추정. 동사는 1년 전인 4Q22 -547억원의 대규모 적자를 시현하며 문제호선 발생을 알렸고, 2023년 분기마다 공정만회 비용 등을 쏟으며 영업적자를 이어옴.'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,417원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,417원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,318원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '4Q22에 시작된 공정차질이 계속되면서 4Q23에 대규모 적자 반영. 하반기 실적 회복을 바라보며 여름에 매수 타이밍을 위해 업데이트 약속. 동사에 투자는 하반기 회복을 바라보며 여름이 적합해 보이지만, 1) 상반기 실적에 회복에 따라, 2) 기대 이상의 MR 발주 사이클 또는 VLAC의 MAC(중형암모니아운반선)로의 확대의 수주 모멘텀도 지켜보겠음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23의 잠정실적은 매출 1조 1,027억원(YoY +8% QoQ +11%)으로 컨센서스에 부합하며 성장했으나, 영업이익 -652억원(적지, 적지), OPM -5.9%으로 대규모 적자를 시현, 순이익도 -1,194억원으로 영업외에서도 부진. 영업단과 영업외에 일회성손실 등이 반영되었을 것으로 추정. 동사는 1년 전인 4Q22 -547억원의 대규모 적자를 시현하며 문제호선 발생을 알렸고, 2023년 분기마다 공정만회 비용 등을 쏟으며 영업적자를 이어옴.'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,417원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,417원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,318원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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