[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '낮아지는 24년 실적 기대치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 영업이익 3,382억원으로 시장 컨센서스 하회. 주요 메탈 가격 하락으로 인한 ASP 하락 및 전방 고객사들의 연말 재고조정 영향으로 출하량 감소하며 4분기 실적 부진. 1Q24 영업이익 1,682억원 전망. ASP 하락 및 고정비 부담 상승 영향 지속 됨에 따라 수익성 악화는 불가피할 것으로 전망되고, AMPC 효과 제외 시 적자 예상. 2024년 실적 추정치의 변경을 반영하여 목표주가는 530,000원으로 하향 조정 하지만, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 'BUY'를 유지함.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 530,000원(-19.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 10월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 640,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 572,900원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 572,900원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 572,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 영업이익 3,382억원으로 시장 컨센서스 하회. 주요 메탈 가격 하락으로 인한 ASP 하락 및 전방 고객사들의 연말 재고조정 영향으로 출하량 감소하며 4분기 실적 부진. 1Q24 영업이익 1,682억원 전망. ASP 하락 및 고정비 부담 상승 영향 지속 됨에 따라 수익성 악화는 불가피할 것으로 전망되고, AMPC 효과 제외 시 적자 예상. 2024년 실적 추정치의 변경을 반영하여 목표주가는 530,000원으로 하향 조정 하지만, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 'BUY'를 유지함.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 530,000원(-19.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 10월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 640,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 572,900원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 572,900원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 572,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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