[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 26일 기아(000270)에 대해 '24년에도 핵심은 미국'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 24조 3,282억원(+5%YoY, -5%QoQ), 영업이익 2조 4,658억원(-6%YoY, -14%QoQ)으로 컨센서스를 대폭 하회. 동사는 실적발표와 동시에 24년 연간 실적 가이던스를 매출액 101조원, 영업 이익 12조원으로 제시. 기아의 24년 연간 영업이익 가이던스는 DB금융투자 추정치 대비 약 16% 높은 수치. 가장 큰 차이는 미국 내 판매에 대한 가정으로 파악. 기아는 24년에 미국내 소매판매가 82만대로, 23년 대비 5% 증가할 것으로 기대하고 있음. DB금융투자는 기아의 미국 소매판매가 77만대(-2%YoY)에 그칠 것으로 전망. 연간 인센티브 평균은 경쟁강도가 심화됨에 따라 $2,250 (+93%YoY)까지 증가하며 비용 부담을 가중시킬 전망. 인센티브 증가 추세를 감안해, 동사의 24년 영업이익 추정치를 기존 대비 2% 하향.'라고 분석했다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 01월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,500원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 24조 3,282억원(+5%YoY, -5%QoQ), 영업이익 2조 4,658억원(-6%YoY, -14%QoQ)으로 컨센서스를 대폭 하회. 동사는 실적발표와 동시에 24년 연간 실적 가이던스를 매출액 101조원, 영업 이익 12조원으로 제시. 기아의 24년 연간 영업이익 가이던스는 DB금융투자 추정치 대비 약 16% 높은 수치. 가장 큰 차이는 미국 내 판매에 대한 가정으로 파악. 기아는 24년에 미국내 소매판매가 82만대로, 23년 대비 5% 증가할 것으로 기대하고 있음. DB금융투자는 기아의 미국 소매판매가 77만대(-2%YoY)에 그칠 것으로 전망. 연간 인센티브 평균은 경쟁강도가 심화됨에 따라 $2,250 (+93%YoY)까지 증가하며 비용 부담을 가중시킬 전망. 인센티브 증가 추세를 감안해, 동사의 24년 영업이익 추정치를 기존 대비 2% 하향.'라고 분석했다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 01월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,500원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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