[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '커져가는 반등에 대한 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q23 Review: 기대치 하회했으나 해운 부문 반등은 긍정적. 4Q23 매출액은 6조 5,174억원(-4.8% YoY)을 기록. 해외 물류(1조 8,562억원, -5.8% YoY), PCTC, CKD 등 주요 사업의 매출액이 감소. 영업이익은 3,507억원(-21.3% YoY, OPM 5.4%)으로 시장 기대치(3,934억원)를 하회. 물류 부문의 포워딩 부진, CKD 환율 효과 감소가 실적 감소를 이끌었음. 해운 부문에서의 영업이익은 해외발 물량에 대한 운임 인상 효과로 603억원(16.6% QoQ)으로 반등. 2024년 실적 추정치 하향과 함께 목표주가를 250,000원에서 230,000원으로 하향하나, 매수 의견은 유지. 현재 주가는 PER 6.8배, PBR 0.9배의 저평가 상태. 동사는 상반기 실적 안정이 본격화될 전망. 선박 규모 확대, 운임 인상으로 해운 부문을 중심으로 실질적인 실적 개선이 가능할 것으로 기대. 장기적으로도 선박 규모의 확대를 통해 공급 부담이 적은 PCTC 시장에서 수익성 극대화가 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 01월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q23 Review: 기대치 하회했으나 해운 부문 반등은 긍정적. 4Q23 매출액은 6조 5,174억원(-4.8% YoY)을 기록. 해외 물류(1조 8,562억원, -5.8% YoY), PCTC, CKD 등 주요 사업의 매출액이 감소. 영업이익은 3,507억원(-21.3% YoY, OPM 5.4%)으로 시장 기대치(3,934억원)를 하회. 물류 부문의 포워딩 부진, CKD 환율 효과 감소가 실적 감소를 이끌었음. 해운 부문에서의 영업이익은 해외발 물량에 대한 운임 인상 효과로 603억원(16.6% QoQ)으로 반등. 2024년 실적 추정치 하향과 함께 목표주가를 250,000원에서 230,000원으로 하향하나, 매수 의견은 유지. 현재 주가는 PER 6.8배, PBR 0.9배의 저평가 상태. 동사는 상반기 실적 안정이 본격화될 전망. 선박 규모 확대, 운임 인상으로 해운 부문을 중심으로 실질적인 실적 개선이 가능할 것으로 기대. 장기적으로도 선박 규모의 확대를 통해 공급 부담이 적은 PCTC 시장에서 수익성 극대화가 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 01월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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