[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 삼양식품(003230)에 대해 '2025년을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 15.5%(yoy), 11.0%(yoy) 개선될 전망. 작년 말기준 주요 품목 가동률이 90% 수준까지 올라온 것으로 파악됨. 라인 효율화를 가정하더라도 추가 생산 여력이 얼마 남지 않았다는 점에서 올해 실적 성장은 다소 제한적일 수 밖에 없다고 보여짐. 내년 밀양 제2공장 준공 이후 생산 능력이 약 25% 증가하는 만큼 캐나다, 멕시코 등으로 판로를 확대, 다시금 30%를 상회하는 높은 외형 성장세를 보여줄 것으로 기대됨'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,186억원(+32.7% yoy), 414억원 (+115.7% yoy)으로 추정되며, 컨센서스(매출액: 3,261억원, 영업이익: 405억원)에 대체로 부합할 전망. 맵탱(라면 신제품), 쿠티크(간편식 브랜드) 관련 마케팅을 확대했 지만 매출 성장에 따른 이익 레버리지 효과와 안정적인 투입 원가 흐름을 고려하면 영업마진율이 5.0%p(yoy) 개선될 것으로 기대됨'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 264,000원 대비 -9.1% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 260,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 삼양식품의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 65.0% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 15.5%(yoy), 11.0%(yoy) 개선될 전망. 작년 말기준 주요 품목 가동률이 90% 수준까지 올라온 것으로 파악됨. 라인 효율화를 가정하더라도 추가 생산 여력이 얼마 남지 않았다는 점에서 올해 실적 성장은 다소 제한적일 수 밖에 없다고 보여짐. 내년 밀양 제2공장 준공 이후 생산 능력이 약 25% 증가하는 만큼 캐나다, 멕시코 등으로 판로를 확대, 다시금 30%를 상회하는 높은 외형 성장세를 보여줄 것으로 기대됨'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,186억원(+32.7% yoy), 414억원 (+115.7% yoy)으로 추정되며, 컨센서스(매출액: 3,261억원, 영업이익: 405억원)에 대체로 부합할 전망. 맵탱(라면 신제품), 쿠티크(간편식 브랜드) 관련 마케팅을 확대했 지만 매출 성장에 따른 이익 레버리지 효과와 안정적인 투입 원가 흐름을 고려하면 영업마진율이 5.0%p(yoy) 개선될 것으로 기대됨'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 264,000원 대비 -9.1% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 260,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 삼양식품의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 65.0% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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