[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 23일 키움증권(039490)에 대해 '거래대금이 다시 늘고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4분기 실적 영풍제지 미수채권 손실액 4,300억원 반영되며 적자 전환. 이를 제외한 수수료 및 운용 손익은 양호한 것으로 추정. 지난 11월 신용비율 상향으로 MS 하락, 다시 완화하고 있어 회복 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q23 지배주주 순손실 -1,688억원(QoQ 적전, YoY 적전) 기록 전망. 4분기 순이익 적자전환함에 따라 2023년 순이익은 감소가 불가피. 동사 별도 재무제표 기준 30% 이상 주주환원 공시한 바 DPS는 감익에도 불구하고 ‘22년과 같은 3,000원 유지할 것으로 전망. 1월들어 거래대금 다시 증가하고 있고 하락한 국내 주식 MS도 1분기 중 회복되고 있는 것으로 파악. 최근 기업 자금조달 수단이 대출에서 채권발행, IPO등으로 선회하고 있어 1분기 IB수익도 양호할 것. 최근 금리 하락으로 조달코스트 압박도 크게 완화되어 영업환경은 저점은 지난 것으로 보임. 영풍제지 관련 채권 회수는 쉽지 않을 것이나 그럼에도 불구하고 연간 이익은 5,000억원 가까이 달성할 전망. '24년은 6,000억원 기록 예상'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,247원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,247원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,545원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4분기 실적 영풍제지 미수채권 손실액 4,300억원 반영되며 적자 전환. 이를 제외한 수수료 및 운용 손익은 양호한 것으로 추정. 지난 11월 신용비율 상향으로 MS 하락, 다시 완화하고 있어 회복 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q23 지배주주 순손실 -1,688억원(QoQ 적전, YoY 적전) 기록 전망. 4분기 순이익 적자전환함에 따라 2023년 순이익은 감소가 불가피. 동사 별도 재무제표 기준 30% 이상 주주환원 공시한 바 DPS는 감익에도 불구하고 ‘22년과 같은 3,000원 유지할 것으로 전망. 1월들어 거래대금 다시 증가하고 있고 하락한 국내 주식 MS도 1분기 중 회복되고 있는 것으로 파악. 최근 기업 자금조달 수단이 대출에서 채권발행, IPO등으로 선회하고 있어 1분기 IB수익도 양호할 것. 최근 금리 하락으로 조달코스트 압박도 크게 완화되어 영업환경은 저점은 지난 것으로 보임. 영풍제지 관련 채권 회수는 쉽지 않을 것이나 그럼에도 불구하고 연간 이익은 5,000억원 가까이 달성할 전망. '24년은 6,000억원 기록 예상'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,247원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,247원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,545원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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