[GAM] 블랙록의 미래 먹거리 선점 잰걸음 ① 비트코인 현물 ETF

기사입력 : 2024년01월18일 18:30

최종수정 : 2024년01월18일 18:31

다양한 상품이 해자...장기 성장의 핵심
11일 비트코인 현물 ETF 'IBIT' 출시
IBIT 첫날 거래량 2위, 유입액 3위

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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 세계 최대 자산 운용사인 미국의 블랙록(종목명: BLK)이 미래 먹거리 선점을 위한 행보를 펼치며 투자자들의 이목을 끌고 있다. 10조달러가 넘는 운용자산(AUM)을 관리하는 블랙록은 지난 11일(현지시간) 뉴욕증시에서 거래가 시작된 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 시장에서 두각을 나타냈다. 이어 12일 월가 예상을 웃도는 분기 실적을 공개하는 한편 15년 만에 인프라에 강점을 지닌 사모펀드를 사들이는 대규모 인수합병(M&A) 계획을 밝혔다.

블랙록은 월가에서 '강력 매수'(팁랭크스) 컨센서스가 형성된 종목으로, 최근 3개월간 투자은행(IB) 13곳 가운데 10곳(77%)이 매수를 추천했다. 이들이 제시한 목표주가 평균은 866.08달러로 12일 종가인 799.60달러에서 향후 12개월간 8.31% 상승이 예상된다. 지난해 10월 27일 596.18달러로 52주 최저가를 찍은 블랙록 주가는 12월 15일 819.00달러까지 37% 급등해 52주 최고가를 기록했다. 블랙록 관련 최근 주목할 움직임을 정리해봤다.

블랙록의 '아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)' 출시 [사진=블룸버그]

1988년 설립돼 미국 뉴욕에 본사를 둔 블랙록은 전 세계 기관 및 소매 고객을 대상으로 투자 관리, 위험 관리, 자문 서비스를 제공한다. 다양한 투자 상품으로 탄탄한 경제적 해자를 갖추고 있는 블랙록의 주요 상품에는 주식, 채권, 부동산 등 다양한 자산군에 걸친 약 1300개 ETF가 포함된다. 인공지능(AI), 사이버보안, 의료기술 등 미래를 형성하는 테마에 투자할 수 있는 테마형 ETF도 운용한다. 전통적인 뮤추얼 펀드와 소수의 폐쇄형 펀드(CEF)를 관리하며 턴키 솔루션이 필요한 기업들에 투자 관리 기술 솔루션도 제공한다.

블랙록은 지난 2009년 6월 바클레이스로부터 ETF 사업 부문을 135억달러에 인수하면서 사업에 변곡점을 맞이했다. 당시 1조1000억달러의 운용자산을 보유한 4위 자산 운용사였던 블랙록은 바클레이스의 ETF 브랜드 '아이셰어즈(iShares)'를 넘겨받으면서 그간 큰 성과를 거뒀다. 덕분에 ETF 부문의 최강자로 떠올랐고 현재 운용자산 1위 자리를 지키고 있다.

최근 ETF 시장의 최대 관심사는 비트코인 현물 ETF다. 미 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 ETF 상장 및 거래를 승인한 직후 11일 첫 거래에서 블랙록이 출시한 '아이셰어즈 비트코인 트러스트'(종목명: IBIT)가 거래량에서 두각을 나타냈다. 투자자들은 운용자산 규모가 크고 거래량이 많은 ETF에 몰리는 경향이 있는 만큼 ETF 시장에서는 초기 점유율 선점이 중요하다.

ETF 투자 전문 매체 etf.com에 따르면 11일 거래량 1위는 약 23억3350만달러 상당이 거래된 '그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)'가 차지했다. GBTC는 그레이스케일이 장기 보유해온 기존 비트코인 신탁 상품을 ETF로 전환해 상장한 것으로, ETF로 상장하기 전 운용자산이 이미 280억달러 이상이었다.

다만 GBTC는 연 수수료가 1.5%로 GBTC 다음으로 비싼 비트코인 현물 ETF(DEFI, 0.90%)의 수수료보다 무려 60bp(1bp=0.01%포인트)나 높은 만큼 시장 전문가들은 투자자들이 더 저렴한 대체 상품으로 갈아타기 위해 펀드를 매도하는 움직임을 추측하고 있다.

11일 GTBC 다음으로 가장 많이 거래된 현물 비트코인 ETF는 블랙록의 IBIT와 '피델리티 와이즈 오리진 비트코인 ETF(FBTC)'로, 각각 10억3569만달러와 7억1264만달러가량이 하루 동안 거래됐다. 그레이스케일 ETF는 비트코인 신탁 상품을 ETF로 전환한 거래량이 대다수를 차지한 만큼 사실상 IBIT가 첫 거래일 대장주로 볼 수 있다.

블랙록은 IBIT에 기본 운용 수수료를 0.25%로 인하해 책정했으며, 상장 후 12개월 동안 50억달러의 운용자산에 한해서 0.12%의 수수료를 부과하는 파격적인 조건을 제시하며 투자자 유치에 나섰다. ETF는 유동성이 중요한 만큼 초반에 대장주로 등극하면 계속 거래량이 늘면서 운용자산이 확대될 수 있다. 이를 노리고 상당수 운용사가 일정 기간 수수료 전액 면제 카드를 꺼내들기도 했다.

이외에도 아크인베스트먼트(ETF 종목명: ARKB), 비트와이즈(BITB), 프랭클린(EZBC), 인베스코 갤럭시(BTCO), 반에크(HODL), 발키리(BRRR), 위즈덤트리(BTCW), 해시덱스(DEFI) 등이 내놓은 ETF가 이날 시장에 출시됐고 총거래량은 47억달러를 넘어섰다. 이는 애널리스트들이 예상했던 40억달러를 훌쩍 뛰어넘으며 비트코인 현물 ETF에 대한 뜨거운 관심을 반영했다.

11일 블랙록의 IBIT에는 세 번째로 많은 자금이 유입된 것으로 집계됐다. etf.com에 따르면 전체적으로 약 7억2100만달러의 자금이 유입된 가운데 비트와이즈 자산운용의 '비트와이즈 비트코인 ETF(BITB)'로 최대 규모인 2억3790만달러가 흘러들었다. 낮은 수수료에 투자자들이 몰린 것으로 분석된다. 비트와이즈의 BITB는 첫 6개월 동안 수수료를 면제하고 이후 0.20%의 수수료를 부과하는 데, 이는 11개 ETF 발행사 중 두 번째로 낮은 수준이다.

그 다음으로는 피델리티의 FBTC(수수료 0.25%)에 2억2690만달러, 블랙록의 IBIT에 1억1160만달러가 유입돼 각각 2위와 3위를 기록했다. 4위는 아크인베스트먼트의 '아크21 셰어스 비트코인 ETF(ARKB, 수수료 0.21%)'가, 5위는 '프랭클린 비트코인 ETF(EZBC, 수수료 0.29%)'가 차지했다. 프랭클린은 12일에 EZBC의 수수료를 이전 0.29%에서 0.19%로 낮추고 최대 100억달러의 AUM에 8월까지 수수료를 완전히 면제할 것이라고 밝혔다.

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kimhyun01@newspim.com

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"딥시크 부당하게 데이터 수집했을 수도" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 인공지능(AI) 스타트업 오픈AI는 중국 딥시크(DeepSeek)가 부당하게 회사의 데이터를 수집했을 가능성을 제기했다. 29일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 오픈AI는 딥시크가 오픈AI 기술로 생성한 데이터를 사용해 자체 시스템에 비슷한 기술을 훈련했을 가능성이 있다고 밝혔다. AI 업계에서 훈련에 사용되는 디스틸레이션(distillation) 기법은 흔하지만, 오픈AI는 서비스 약관에 같은 시장에서 경쟁할 기술을 만들어내기 위해 오픈AI의 시스템이 생성해 낸 데이터를 사용하지 못한다고 명시하고 있다. 오픈AI의 리즈 부르주아 대변인은 NYT에 보내 이메일에서 "우리는 중국의 조직들이 미국 AI 모델을 복제하기 위해 디스틸레이션으로 알려진 것을 포함한 방법을 사용해 활발히 작업 중이라는 사실을 알고 있다"고 설명했다. 그러면서 "우리는 그것을 인지하고 있으며 딥시크가 부적절하게 우리 모델을 디스틸레이션 했다는 징조를 검토하고 있고 더 많은 것을 알게 되면 공유할 것"이라고 덧붙였다. 딥시크는 지난주 R1 모델을 내놓으며 전 세계 AI 혁신을 주도하고 있다고 믿어온 실리콘밸리를 충격에 빠뜨렸다. 딥시크는 R1 모델 개발에 단 2개월의 시간과 600만 달러 미만의 자금이 소요됐다고 밝히며 그동안 실리콘밸리의 천문학적인 투자를 무색하게 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 딥시크의 개발이 긍정적이라면서도 미국 기업들에 경종을 울렸다고 평가했다. 이날 상원 인사청문회에 나선 하워드 러트닉 상무장관 지명자는 딥시크가 도난당한 미국 기술과 첨단 미국 반도체를 활용해 저렴하게 강력한 AI 모델을 개발할 수 있었다면서 미국이 AI 분야에서 리더십을 유지하기 위해 사이버 보안에 대한 미국 표준과 유사하게 글로벌 표준을 창출하기 위한 모델을 설정해야 한다고 강조했다. 오픈AI 챗GPT와 딥시크.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.01.28 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2025-01-30 03:07

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여야, 설 이후 전력망법 등 입법 본격화 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 설 연휴 이후 국회의 민생 행보에 관심이 집중된다. 우선 여야는 국가기간전력망 확충 특별법을 포함한 주요 에너지·산업 법안의 조속한 처리를 위해 협상에 들어갈 예정이다. '12·29 여객기 참사 진상규명과 피해자 및 유가족 피해 구제를 위한 특별위원회(여객기 참사 특위)'와 국정협의회 등도 본격 가동될 전망이다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 다사다난했던 2024년 갑진년(甲辰年)이 저물고 있다. '푸른 용의 해' 우리는 더 높게 비상하는 한 해가 되길 바랐지만 현실은 녹록지 않았다. 4·10 총선 결과로 22대 국회의 '여소야대' 국면부터 이상기후로 인한 농산물 등 물가 상승까지 서민들의 부담은 가중됐다. 초유의 12·3 비상계엄 사태와 이어진 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결, 무안공항 여객기 참사까지 쉴 틈 없는 아픔의 연속이었다. 다가오는 2025년 을사년(乙巳年)은 푸른 뱀의 기운으로 우리 모두가 꺾이지 않고 희망의 한 해가 되길 기대해 본다. 사진은 서울 여의도 서울달에서 바라본 국회 모습. 2024.12.31 mironj19@newspim.com 29일 정치권에 따르면 여야 정책위의장은 지난 22일 국회에서 만나 '첨단산업 에너지 3법(국가기간전력망 확충 특별법·해상풍력발전 보급 촉진 특별법·고준위 방사성 폐기물 관리에 관한 특별법)' 처리에 공감대를 형성했다. 김상훈 국민의힘 정책위의장은 회동을 마친 뒤 "지난해 11월에 합의했던 법안이 있다"며 "처리하기로 합의했던 법안 63건 중 본회의에서 통과된 게 24건이고, 나머지 법안 39건은 아마 더불어민주당도 합의 처리하는 데 특별한 그것(이견)은 없는 것 같다"고 밝혔다. 국가기간전력망 확충 특별법은 정부 차원의 개입으로 전력망 구축 사업 인허가 절차를 대폭 개선하는 것을 골자로 한다. 해상풍력 특별법은 민간사업자가 주도하던 해상풍력 사업을 정부 주도 방식으로 전환하는 내용이다. 고준위 방폐장법은 원자력 발전 과정에서 발생하는 고준위 폐기물(사용후핵연료)을 영구적으로 처리하기 위한 방안을 담고 있다. 다만 에너지 3법과 함께 '미래 먹거리 4법'으로 불리는 반도체산업 특별법은 '주52시간 근무제 예외(화이트칼라 이그젬션) 조항'을 두고 추가 논의가 필요한 상황이다. 국민의힘은 '반도체 산업 경쟁력 확보를 위해서는 예외 조항이 필요하다'는 입장이지만, 민주당은 다음 달 초 토론회를 열고 최종 입장을 결정할 예정이다. 지난해 12월 29일 무안국제공항에서 일어난 제주항공 여객기 참사 관련 국회 특별위원회도 활동을 이어간다. 여객기 참사 특위는 오는 2월 6일 전체회의를 열고 국토교통부·행정안전부·보건복지부 등을 상대로 현안 질의를 실시할 계획이다. 이 밖에도 여야는 국정협의회 가동을 위한 논의에 나설 것으로 관측된다. 12·3 비상계엄 사태 후 국정 혼란 수습을 위해 마련된 국정협의회는 지난 9일 첫 실무회의를 열고 참석자 및 공식 명칭 등을 확정했다. 협의회 참석자는 최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관, 우원식 국회의장, 권영세 국민의힘 비상대책위원장, 이재명 민주당 대표 등 4명이다. 그러나 여야가 추가경정예산(추경) 편성 등을 두고 이견을 좁히지 못하며 협의회는 사실상 좌초된 상태다. 양당 정책위의장은 지난 22일 국정협의회 실무 협의를 진행했으나, 성과를 얻지 못했다. 여야가 설 이후 본격적인 민생 행보에 나설 경우 협의회 가동에도 속도가 붙을 전망이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 9일 오전 서울 여의도 국회에서 국회-정부-국정협의체 실무협의가 열리고 있다. 이날 실무협의에는 김상훈 국민의힘 정책위의장, 진성준 더불어민주당 정책위의장, 방기선 국무조정실장, 김범석 기획재정부 1차관 등이 참석했다. 2025.01.09 pangbin@newspim.com rkgml925@newspim.com 2025-01-29 07:00