[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '신년 CEO 간담회; 순풍에 돛단듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1/17 신년 CEO 간담회가 개최되었음. 1/3 발표된 '24년 연간 가이던 스는 매출액 3.3조원(+20%, 이하 YoY, 추정), 수주 37억달러(+17%). 매출액은 대부분 수주잔고에서 반영되므로 가시성이 높음. 수주는 단납기의 우호적 요인, 전쟁지역의 리스크 등을 감안한 수치. 수주 목표치가 달성되면 '26년 매출액은 4조원을 초과할 전망. 이익에 대한 가이던스는 없지만 '24년은 물량과 단가 증가가 동시 반영되는 구간. 원가도 안정화 되었음. 배전 매출비중이 증가하면 수익성이 떨어질 수 있지만 '24년의 변수는 아닐 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가를 11.5만원으로 상향(기존 10.5만원, +9.5%). EPS 적용 시점을 12FW에서 ‘24년으로 변경. 이익 급증 구간이라 PER이 ‘24년은 8~9배, ‘25년은 6~7배까지 떨어짐. 실적 성장이 담보된 상황에서 수주의 피크아웃까지는 레벨업이 이어질텐데 연중 37억달러 수주 목표치를 달성해가며 주가는 추가 상승할 것. 앞으로의 변수는 하반기 미국 대선에 따른 전력투자 영향, 전쟁 지역의 발주 상황, 원자재 가격변동, 장납기 수주 전략 등이 될 것. 변수들의 영향은 하반기에 집중될 것으로 보이며 상반기는 호황이 지속될 전망. 여전히 매력적.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 115,000원(+9.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 01월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,667원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,667원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 125,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원 대비 59.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1/17 신년 CEO 간담회가 개최되었음. 1/3 발표된 '24년 연간 가이던 스는 매출액 3.3조원(+20%, 이하 YoY, 추정), 수주 37억달러(+17%). 매출액은 대부분 수주잔고에서 반영되므로 가시성이 높음. 수주는 단납기의 우호적 요인, 전쟁지역의 리스크 등을 감안한 수치. 수주 목표치가 달성되면 '26년 매출액은 4조원을 초과할 전망. 이익에 대한 가이던스는 없지만 '24년은 물량과 단가 증가가 동시 반영되는 구간. 원가도 안정화 되었음. 배전 매출비중이 증가하면 수익성이 떨어질 수 있지만 '24년의 변수는 아닐 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가를 11.5만원으로 상향(기존 10.5만원, +9.5%). EPS 적용 시점을 12FW에서 ‘24년으로 변경. 이익 급증 구간이라 PER이 ‘24년은 8~9배, ‘25년은 6~7배까지 떨어짐. 실적 성장이 담보된 상황에서 수주의 피크아웃까지는 레벨업이 이어질텐데 연중 37억달러 수주 목표치를 달성해가며 주가는 추가 상승할 것. 앞으로의 변수는 하반기 미국 대선에 따른 전력투자 영향, 전쟁 지역의 발주 상황, 원자재 가격변동, 장납기 수주 전략 등이 될 것. 변수들의 영향은 하반기에 집중될 것으로 보이며 상반기는 호황이 지속될 전망. 여전히 매력적.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 115,000원(+9.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 01월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,667원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,667원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 125,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원 대비 59.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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