[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 '한국/미국/동남아 호황 + 반가운 중국 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 '4분기 연결 매출 4,506억원(+12.5%YoY), 영업이익 338억원(+1,311.9%YoY)으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 예상(OPM 7.5%, +6.9%pYoY). 목표주가 20만원으로 상향, 적극 비중 확대 의견 제시. 한국, 미국, 동남아 법인은 중소형 브랜드 수요가 견조히 증가 중. 이에 당분기 중국 법인까지 두 자릿 수 이상 매출 회복된 점이 고무적. 24년 연결 매출증가율은 20%에 달할 것으로 예상되며 미국 법인은 가파른 매출 성장으로 24년 상반기 흑자 가능할 것. 최근 주가는 4분기 실적에 대한 노이즈로 하락했으나 오히려 시장 기대치를 부합, 상회할 가능성 높다 판단. 현 주가는 24년 예상 순익 기준 P/E 9.0배까지 하락, 업종 내 밸류에이션 매력이 가장 높음. 적극 비중 확대할 시기로 판단.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,357원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 11월 14일 발표한 메리츠증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 174,357원 대비 14.7% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,714원 대비 45.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 '4분기 연결 매출 4,506억원(+12.5%YoY), 영업이익 338억원(+1,311.9%YoY)으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 예상(OPM 7.5%, +6.9%pYoY). 목표주가 20만원으로 상향, 적극 비중 확대 의견 제시. 한국, 미국, 동남아 법인은 중소형 브랜드 수요가 견조히 증가 중. 이에 당분기 중국 법인까지 두 자릿 수 이상 매출 회복된 점이 고무적. 24년 연결 매출증가율은 20%에 달할 것으로 예상되며 미국 법인은 가파른 매출 성장으로 24년 상반기 흑자 가능할 것. 최근 주가는 4분기 실적에 대한 노이즈로 하락했으나 오히려 시장 기대치를 부합, 상회할 가능성 높다 판단. 현 주가는 24년 예상 순익 기준 P/E 9.0배까지 하락, 업종 내 밸류에이션 매력이 가장 높음. 적극 비중 확대할 시기로 판단.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,357원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 11월 14일 발표한 메리츠증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 174,357원 대비 14.7% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,714원 대비 45.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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