[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 보령(003850)에 대해 '4Q23 Preview: 24년 성장에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 보령 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 보령(003850)에 대해 '24년 매출액은 1조 972억원(+30% YoY), 영업이익은 1,089억원(+65% YoY, OPM 9.9%)을 전망. 원가율이 높은 케이캡 판매에도 불구하고 젬자, 알림타, 기타 당뇨병 치료제 등 고마진 품목의 성장으로 매출총이익률의 하락(- 1.2%p)은 최소화 될 것으로 기대되며 영업망 강화에 따른 판관비 상승에도 불구하고 매출 상승 효과로 인해 영업이익 또한 큰 폭으로 성장 할 것으로 전망. 24년은 매출액 1조, 영업이익 천억 달성을 통한 보령의 재도약의 기대되는 만큼 긍정적인 주가흐름을 기대.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 4분기 매출액은 2,157억원(+7.1% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익은 125 억원(+36.3% YoY, -32.2 QoQ, OPM 5.8%)으로 컨센서스 매출액 2,205억원, 영업 이익 152억원 대비 하회, IBK 추정치인 매출액 2,159억원, 영업이익 117억원 대비 소폭 상회할 것으로 전망. HK이노엔과의 카나브 패밀리 4종 공동 판매 계약건에 따른 신규 물량 납품으로 카나브 패밀리는 역대 분기 실적을 기록할 것으로 예상. 공급 이슈로 인해 부진했던 트루니시티 및 탁솔의 물량 입고로 인한 전분기 대비 안정적인 성장 및 고마진 품목인 기타 당뇨병치료제의 성장이 기대되며 3분기 백신 판매 부진으로 인한 4분기 백신 공백 효과는 최소화 될 것으로 전망. 매년 4분기 수익성 악화 요인이었던 인센티브 일괄 지급은 23년부터 분기별 지급으로 변경됨에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 고성장이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.
◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,750원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,750원 대비 9.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 14,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 보령의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,333원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 보령 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 보령(003850)에 대해 '24년 매출액은 1조 972억원(+30% YoY), 영업이익은 1,089억원(+65% YoY, OPM 9.9%)을 전망. 원가율이 높은 케이캡 판매에도 불구하고 젬자, 알림타, 기타 당뇨병 치료제 등 고마진 품목의 성장으로 매출총이익률의 하락(- 1.2%p)은 최소화 될 것으로 기대되며 영업망 강화에 따른 판관비 상승에도 불구하고 매출 상승 효과로 인해 영업이익 또한 큰 폭으로 성장 할 것으로 전망. 24년은 매출액 1조, 영업이익 천억 달성을 통한 보령의 재도약의 기대되는 만큼 긍정적인 주가흐름을 기대.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 4분기 매출액은 2,157억원(+7.1% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익은 125 억원(+36.3% YoY, -32.2 QoQ, OPM 5.8%)으로 컨센서스 매출액 2,205억원, 영업 이익 152억원 대비 하회, IBK 추정치인 매출액 2,159억원, 영업이익 117억원 대비 소폭 상회할 것으로 전망. HK이노엔과의 카나브 패밀리 4종 공동 판매 계약건에 따른 신규 물량 납품으로 카나브 패밀리는 역대 분기 실적을 기록할 것으로 예상. 공급 이슈로 인해 부진했던 트루니시티 및 탁솔의 물량 입고로 인한 전분기 대비 안정적인 성장 및 고마진 품목인 기타 당뇨병치료제의 성장이 기대되며 3분기 백신 판매 부진으로 인한 4분기 백신 공백 효과는 최소화 될 것으로 전망. 매년 4분기 수익성 악화 요인이었던 인센티브 일괄 지급은 23년부터 분기별 지급으로 변경됨에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 고성장이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.
◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,750원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,750원 대비 9.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 14,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 보령의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,333원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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