[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 비에이치(090460)에 대해 '하반기가 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2023년 4Q 매출과 영업이익은 각각 5,278억원(5%yoy/15.7% qoq), 288억원 (11.7% yoy/-43.3% qoq)으로 종전 추정대비 각각 4%, 39.1%씩 하향. 2024년 4Q 매출과 영업이익은 종전 및 컨센서스를 하회 전망. 2023년/2024년 주당순이익(EPS)을 종전대비 각각 11.9%, 20.4%씩 하향. 주요 고객사인 애플 아이폰15 판매 둔화 및 삼성디스 플레이의 출하량이 종전 추정을 하회하였기 때문. 2024년 애플 아이폰 16(9월 출시 추정)의 교체 수요 및 고객사내 점유율 증가 예상, 밸류에이션의 매력을 감안하면 중장기 관점에서 비중확대 전략을 제시'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 27,000원(-15.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,192원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,192원 대비 -13.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 대신증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,125원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2023년 4Q 매출과 영업이익은 각각 5,278억원(5%yoy/15.7% qoq), 288억원 (11.7% yoy/-43.3% qoq)으로 종전 추정대비 각각 4%, 39.1%씩 하향. 2024년 4Q 매출과 영업이익은 종전 및 컨센서스를 하회 전망. 2023년/2024년 주당순이익(EPS)을 종전대비 각각 11.9%, 20.4%씩 하향. 주요 고객사인 애플 아이폰15 판매 둔화 및 삼성디스 플레이의 출하량이 종전 추정을 하회하였기 때문. 2024년 애플 아이폰 16(9월 출시 추정)의 교체 수요 및 고객사내 점유율 증가 예상, 밸류에이션의 매력을 감안하면 중장기 관점에서 비중확대 전략을 제시'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 27,000원(-15.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,192원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,192원 대비 -13.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 대신증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,125원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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