[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '여전한 중국의 부진과 비중국의 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q23 연결 매출액과 영업이익은 각각 9,982억원, 369억원을 기록할 것으로 전망. 기존 예상대비 면세 채널과 중국에서 매출이 부진했던 것으로 파악되기 때문. 2023년은 글로벌 리오프닝에 따른 화장품 업종의 호황기였으나, 중국 영향이 크게 남아있었던 대형 브랜드는 이러한 수혜에서 다소 소외된 측면이 있었음. 게다가, 동사의 브랜드 리뉴얼과 재고조정 등 쇄신작업까지 맞물린 점은 실적 부진을 심화시킨 요인으로 작용. 그러나, 올해는 빨라진 재고 회전율과 코스알엑스 M&A 효과로 전년대비 개선된 실적이 예상.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,667원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,692원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q23 연결 매출액과 영업이익은 각각 9,982억원, 369억원을 기록할 것으로 전망. 기존 예상대비 면세 채널과 중국에서 매출이 부진했던 것으로 파악되기 때문. 2023년은 글로벌 리오프닝에 따른 화장품 업종의 호황기였으나, 중국 영향이 크게 남아있었던 대형 브랜드는 이러한 수혜에서 다소 소외된 측면이 있었음. 게다가, 동사의 브랜드 리뉴얼과 재고조정 등 쇄신작업까지 맞물린 점은 실적 부진을 심화시킨 요인으로 작용. 그러나, 올해는 빨라진 재고 회전율과 코스알엑스 M&A 효과로 전년대비 개선된 실적이 예상.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,667원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,692원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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