[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 큐알티(405100)에 대해 '신뢰성 분석은 제가 전문입니다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 큐알티 리포트 주요내용
현대차증권에서 큐알티(405100)에 대해 '투자포인트는 1) AI 시장 개화에 따른 신규 반도체들의 신뢰성 평가와 불량 분석이 지속적으로 요구됨에 따른 신뢰성 분석 시장 성장, 2) 종합 분석과 신뢰성 평가 장비 사업 진출에 따른 실적 증가 기대감, 3) 고객사 다변화 등. 반도체 및 전자제품의 신뢰성 및 종합 분석 전문 업체로, 3Q23 기준 매출 비중은 신뢰성 평가 68%, 종합분석 25%를 차지. 2023년 실적은 반도체 업황 부진과 캐팩스 투자에 따른 비용 증가에 따라 매출액 540억원(-9.4% yoy), 영업이익 19억원(-82.0% yoy), 영업이익률 3.4%를 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2024년은 매출액 740억원(+37.0% yoy), 영업이익 128억원(+591.9% yoy)를 기록할 것으로 예상, 실적 증가의 이유는 HBM, CXL, NPU 등 신규 반도체에서의 신뢰성 평가 수요가 확대되고 있으며 ASP 역시 하이엔드 위주로 높게 형성되어 있기 때문. 동사와 사업구조가 유사한 대만의 Ma-TeK의 경우 3Q23기준 매출 1,900억원(45억 대만달러)을기록함에 따라 동사 역시 중장기적으로 높은 프리미엄이 기대. 긴 호흡으로 접근해도 좋을 것.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 큐알티 리포트 주요내용
현대차증권에서 큐알티(405100)에 대해 '투자포인트는 1) AI 시장 개화에 따른 신규 반도체들의 신뢰성 평가와 불량 분석이 지속적으로 요구됨에 따른 신뢰성 분석 시장 성장, 2) 종합 분석과 신뢰성 평가 장비 사업 진출에 따른 실적 증가 기대감, 3) 고객사 다변화 등. 반도체 및 전자제품의 신뢰성 및 종합 분석 전문 업체로, 3Q23 기준 매출 비중은 신뢰성 평가 68%, 종합분석 25%를 차지. 2023년 실적은 반도체 업황 부진과 캐팩스 투자에 따른 비용 증가에 따라 매출액 540억원(-9.4% yoy), 영업이익 19억원(-82.0% yoy), 영업이익률 3.4%를 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2024년은 매출액 740억원(+37.0% yoy), 영업이익 128억원(+591.9% yoy)를 기록할 것으로 예상, 실적 증가의 이유는 HBM, CXL, NPU 등 신규 반도체에서의 신뢰성 평가 수요가 확대되고 있으며 ASP 역시 하이엔드 위주로 높게 형성되어 있기 때문. 동사와 사업구조가 유사한 대만의 Ma-TeK의 경우 3Q23기준 매출 1,900억원(45억 대만달러)을기록함에 따라 동사 역시 중장기적으로 높은 프리미엄이 기대. 긴 호흡으로 접근해도 좋을 것.'라고 밝혔다.
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