[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 하이브(352820)에 대해 '4Q23 Preview: 올해 성장도 문제 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 365,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '지난 하반 기부터 엔터 업종 전반의 성장 둔화 우려가 부각되고 있는 상황이지만, 하이브의 이익 증가는 지속될 것. 근거는 1) 저연차 라인업 위주의 포트폴리오로 팬덤 확대 여력이 높고, 2) 위버스 수익화, 게임사업 퍼블리싱 본격화로 이익률 개선이 전망되며, 3) 빌리프랩 연결 효과가 온기 반영되기 때문. 여기에 상반기 신인 3팀 데뷔에 따라 아티스트 포트폴리오는 더 넓어지며, 해외 레이블 인수에 따른 음원/매니지먼트 매출액 증가도 기대할 수 있음. 엔터 4사 중 올해 영업이익 증가율이 가장 높을 것으로 추정. 업종 내 최선호주로 제시.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익은 전년대비 70%의 가파른 증가가 예상. 매출액 6,075억원 (+14% YoY, +13% QoQ), 영업이익 863억원(+70% YoY, +19% QoQ)으로 영업이익이 컨센서스 886억원에 부합할 전망. 정국, 세븐틴, TXT, 엔하이픈 등주요 보이그룹의 앨범 발매 영향으로 앨범 판매량이 분기 최대치인 1,370만장을 기록, 2,808억원(+90.7% YoY)의 최대 음반원 매출을 달성할 것으로 예상. 금분기부터는 빌리프랩이 연결 편입되며 엔하이픈의 11월 발매 앨범 판매량 200 만장 가량도 실적에 반영. 공연 매출액은 세븐틴 11회, TXT 2회, 엔하이픈 7회, 르세라핌 2회 등을 반영해 985억원(+52.3% YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 365,000원 -> 365,000원(0.0%)
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 365,000원은 2023년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 365,000원과 동일하다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,562원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 365,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 326,562원 대비 11.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 345,000원 보다도 5.8% 높다. 이는 한국투자증권이 하이브의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '지난 하반 기부터 엔터 업종 전반의 성장 둔화 우려가 부각되고 있는 상황이지만, 하이브의 이익 증가는 지속될 것. 근거는 1) 저연차 라인업 위주의 포트폴리오로 팬덤 확대 여력이 높고, 2) 위버스 수익화, 게임사업 퍼블리싱 본격화로 이익률 개선이 전망되며, 3) 빌리프랩 연결 효과가 온기 반영되기 때문. 여기에 상반기 신인 3팀 데뷔에 따라 아티스트 포트폴리오는 더 넓어지며, 해외 레이블 인수에 따른 음원/매니지먼트 매출액 증가도 기대할 수 있음. 엔터 4사 중 올해 영업이익 증가율이 가장 높을 것으로 추정. 업종 내 최선호주로 제시.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익은 전년대비 70%의 가파른 증가가 예상. 매출액 6,075억원 (+14% YoY, +13% QoQ), 영업이익 863억원(+70% YoY, +19% QoQ)으로 영업이익이 컨센서스 886억원에 부합할 전망. 정국, 세븐틴, TXT, 엔하이픈 등주요 보이그룹의 앨범 발매 영향으로 앨범 판매량이 분기 최대치인 1,370만장을 기록, 2,808억원(+90.7% YoY)의 최대 음반원 매출을 달성할 것으로 예상. 금분기부터는 빌리프랩이 연결 편입되며 엔하이픈의 11월 발매 앨범 판매량 200 만장 가량도 실적에 반영. 공연 매출액은 세븐틴 11회, TXT 2회, 엔하이픈 7회, 르세라핌 2회 등을 반영해 985억원(+52.3% YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 365,000원 -> 365,000원(0.0%)
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 365,000원은 2023년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 365,000원과 동일하다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,562원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 365,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 326,562원 대비 11.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 345,000원 보다도 5.8% 높다. 이는 한국투자증권이 하이브의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.