[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 현대글로비스(086280)에 대해 '예상보다 더딘 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2023년 4분기 실적은 매출액 6조 5,494억원, 영업이익 3,618억원으로 당사의 직전 추정 및 시장 컨센서스를 약 10% 하회하며, 3분기에 이어 2개 분기 연속 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. BDI상승과 PCC 주요 고객과의 일부 운임인상 성공에도 해운사업부문의 수익성 회복이 더디게 진행되는 점과 성과급 지급 등에 따른 판관비 증가도 영향을 미친 것으로 추정. 항만 체선과 수에즈 사태로 1항차 당 운송 시간이 증가함에 따라 진행률 기준으로 매출을 인식하는 해운 부분의 매출 감소도 영향을 준 것으로 판단. 2024년 주요 고객사의 물량 성장 제한적. PCC부문 운임 인상과 선대 확충 본격화 시점까지 점진적인 비중확대를 추천함'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 05일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,154원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,154원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2023년 4분기 실적은 매출액 6조 5,494억원, 영업이익 3,618억원으로 당사의 직전 추정 및 시장 컨센서스를 약 10% 하회하며, 3분기에 이어 2개 분기 연속 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. BDI상승과 PCC 주요 고객과의 일부 운임인상 성공에도 해운사업부문의 수익성 회복이 더디게 진행되는 점과 성과급 지급 등에 따른 판관비 증가도 영향을 미친 것으로 추정. 항만 체선과 수에즈 사태로 1항차 당 운송 시간이 증가함에 따라 진행률 기준으로 매출을 인식하는 해운 부분의 매출 감소도 영향을 준 것으로 판단. 2024년 주요 고객사의 물량 성장 제한적. PCC부문 운임 인상과 선대 확충 본격화 시점까지 점진적인 비중확대를 추천함'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 05일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,154원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,154원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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