[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 하나마이크론(067310)에 대해 '4Q23 Preview: 베트남 2동 투자 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 37,000원으로 상향. 2024년 연간 전망치 하향(매출액 -5.5%, 영업이익 -22.1%)에도 목표주가를 상향하는 이유는 1) 주요 메모리 고객사의 감산 폭 조절 및 증산 시점이 앞당겨질 것으로 예상되고, 2) DDR4 → DDR5 전환 가속 및 서버향 비중 확대로 베트남 법인의 고성장은 지속될 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 2,438억원(+12.5% YoY, +1.8% QoQ), 124억원(+52.0% YoY, -21.8% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 컨센서스를 하회하는 이유는 1) 베트남 법인(Vina) 2동 Ramp-up 본격화에 따른 준공 비용이 증가하면서 수익성이 하락했고, 2) 하나머티리얼즈의 고객사 재고 조정에 따른 감익의 영향이 있었기 때문. 4분기 실적 부진에도 연간으로는 사상 최대 매출인 9,703억원(+8.5% YoY) 달성이 예상. 베트남 법인(Vina)의 고성장에 힘입어 2024년에도 다시 한 번 사상 최대 실적을 달성할 전망. 2024년 매출액 1조 3,469억원(+38.8% YoY), 영업이익 1,832억원 (+188.5% YoY, OPM 13.6%)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 37,000원(+15.6%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 10월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 상상인증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하나마이크론의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 37,000원으로 상향. 2024년 연간 전망치 하향(매출액 -5.5%, 영업이익 -22.1%)에도 목표주가를 상향하는 이유는 1) 주요 메모리 고객사의 감산 폭 조절 및 증산 시점이 앞당겨질 것으로 예상되고, 2) DDR4 → DDR5 전환 가속 및 서버향 비중 확대로 베트남 법인의 고성장은 지속될 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 2,438억원(+12.5% YoY, +1.8% QoQ), 124억원(+52.0% YoY, -21.8% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 컨센서스를 하회하는 이유는 1) 베트남 법인(Vina) 2동 Ramp-up 본격화에 따른 준공 비용이 증가하면서 수익성이 하락했고, 2) 하나머티리얼즈의 고객사 재고 조정에 따른 감익의 영향이 있었기 때문. 4분기 실적 부진에도 연간으로는 사상 최대 매출인 9,703억원(+8.5% YoY) 달성이 예상. 베트남 법인(Vina)의 고성장에 힘입어 2024년에도 다시 한 번 사상 최대 실적을 달성할 전망. 2024년 매출액 1조 3,469억원(+38.8% YoY), 영업이익 1,832억원 (+188.5% YoY, OPM 13.6%)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 37,000원(+15.6%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 10월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 상상인증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하나마이크론의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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