[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '만만치 않은 한 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 매출액은 8.0조원(-6% YoY, -3% QoQ), 영업이익은 3,382억원(+42% YoY, -54% QoQ)을 기록하며 시장 기대치를 크게 하회. 북미, 유럽 전기차 수요 둔화, 전기차 과잉 재고 영향으로 4Q23 실적 부진. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 53만원으로 하향 조정. 향후 전기차 시장은 성장할 수밖에 없음. 따라서 높은 기술력과 다양한 고객사를 확보한 동사의 실적은 중장기적으로 상승세를 나타낼 것으로 전망. 다만 올해는 만만치 않은 한 해가 될 것으로 판단. 1Q24에도 실적 부진이 이어질 것으로 예상되며, GM과의 AMPC 지급 관련 협의와 미국 대선 결과 등에 따라 중장기 실적 전망치가 추가적으로 하향 조정될 가능성이 있기 때문. 현재 당사의 2026년 예상 실적 기준 밸류에이션은 P/E 19.9배 수준이나 실적 전망치 조정이 추가적으로 발생할 경우 밸류에이션 매력도는 더욱 낮아질 수 있음. 지금은 보수적인 관점에서 리스크를 관리해야 할 시점.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 530,000원(-11.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 11월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 630,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 770,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 600,571원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 600,571원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 600,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 758,048원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 매출액은 8.0조원(-6% YoY, -3% QoQ), 영업이익은 3,382억원(+42% YoY, -54% QoQ)을 기록하며 시장 기대치를 크게 하회. 북미, 유럽 전기차 수요 둔화, 전기차 과잉 재고 영향으로 4Q23 실적 부진. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 53만원으로 하향 조정. 향후 전기차 시장은 성장할 수밖에 없음. 따라서 높은 기술력과 다양한 고객사를 확보한 동사의 실적은 중장기적으로 상승세를 나타낼 것으로 전망. 다만 올해는 만만치 않은 한 해가 될 것으로 판단. 1Q24에도 실적 부진이 이어질 것으로 예상되며, GM과의 AMPC 지급 관련 협의와 미국 대선 결과 등에 따라 중장기 실적 전망치가 추가적으로 하향 조정될 가능성이 있기 때문. 현재 당사의 2026년 예상 실적 기준 밸류에이션은 P/E 19.9배 수준이나 실적 전망치 조정이 추가적으로 발생할 경우 밸류에이션 매력도는 더욱 낮아질 수 있음. 지금은 보수적인 관점에서 리스크를 관리해야 할 시점.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 530,000원(-11.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 11월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 630,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 770,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 600,571원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 600,571원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 600,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 758,048원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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