[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 잠정 - 실적 예상보다 부진했던 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 매출액 및 영업이익은 각각 8.0조원(-3%QoQ) 및 3,382억원(-54%QoQ)으로, 컨센서스 대비 -6% 및 -44%를 기록. IRA AMPC의 고객사 공유를 감안하지 않은 2024년 매출액 및 영업이익은 각각 36.6조원(+8%QoQ) 및 3.88조원(+79%QoQ; 영업이익률 7.0%) 예상하며, 이는 컨센서스 대비 9% 및 6% 하회 전망. 즉, 4Q23 실적 발표를 통해 실적에 대한 시장 기대치 추가 하향 필요할 것으로 판단. 글로벌 선도 전기차업체는 미국시장 IRA 크레딧 충족 요건 강화 이전에 경쟁사 제품에 대한 조달 확대한 것으로 추정되며, 고객사의 재고조정은 4Q23에 일단락되었기에 1Q24부터 출하량 성장 재개 기대. 해당 고객향 수익성이 견조했음을 감안하면 1Q24부터 수익성 믹스는 개선 가능할 전망.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2023년 12월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 580,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 603,905원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 603,905원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 603,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 758,048원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 매출액 및 영업이익은 각각 8.0조원(-3%QoQ) 및 3,382억원(-54%QoQ)으로, 컨센서스 대비 -6% 및 -44%를 기록. IRA AMPC의 고객사 공유를 감안하지 않은 2024년 매출액 및 영업이익은 각각 36.6조원(+8%QoQ) 및 3.88조원(+79%QoQ; 영업이익률 7.0%) 예상하며, 이는 컨센서스 대비 9% 및 6% 하회 전망. 즉, 4Q23 실적 발표를 통해 실적에 대한 시장 기대치 추가 하향 필요할 것으로 판단. 글로벌 선도 전기차업체는 미국시장 IRA 크레딧 충족 요건 강화 이전에 경쟁사 제품에 대한 조달 확대한 것으로 추정되며, 고객사의 재고조정은 4Q23에 일단락되었기에 1Q24부터 출하량 성장 재개 기대. 해당 고객향 수익성이 견조했음을 감안하면 1Q24부터 수익성 믹스는 개선 가능할 전망.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2023년 12월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 580,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 603,905원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 603,905원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 603,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 758,048원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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