[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 크래프톤(259960)에 대해 '다크앤다커 PC 출시허가, 크래프톤 실적과 연결'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
상상인증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '업사이드는 2분기 출시예정인 다크앤다커 모바일에 달려있음. 넥슨과 IP관련 소송중인 다크앤다커(PC,아이언메이스 개발)는 1/4 게관위 등급을 받으며, 2주 후출시를 예고했음. 이는 국내외의 모바일 매출에도 긍정적. 캐시카우인 PUBG의 하향안정화는 피할 수 없으나, BGMI의 선전이 속도를 늦춰줄 것이 기대. 또한 하반기에는 새로운 PC 라인업의 출시 가능성이 있음. 다크앤다커 모바일 영업일수 180일에 일 평균 매출 4억원을 반영. 목표주가를 250,000원으로 상향하고 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4Q23 크래프톤 실적은 매출액 4,373억원(QoQ-2.8%), 영업이익 913억원(QoQ-51.7%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망. BGMI는 서비스 개시 후, 마케팅 집행 증가와 함께 QoQ 성장이 지속되고 있음. 인도 구글 90일간 일평균 매출순위는 1.5위를 기록, 일평균매출 3억원을 가뿐히 상회하고 있는 것으로 추정. PC 매출도 론도 업데이트에 따라 트래픽이 반등, QoQ +15% 성장한 1,397억원 수준이 기대. 다만 비용면에서는 3분기 대비 높아진 주가로 인해 주식 보상비용이 155억원 수준 발생할 것으로 추정되며, 3분기까지 마케팅비용을 극단적으로 줄였기 때문에 이번 PC PUBG/BGMI 업데이트 관련한 마케팅 비용이 다수 지출된 것으로 보임. BGMI 퍼블리싱 서비스에 따른 지급수수료 증가도 전분기에 이어 유지됨.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 250,000원(+8.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 10월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 10일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,250원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,250원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,778원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
상상인증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '업사이드는 2분기 출시예정인 다크앤다커 모바일에 달려있음. 넥슨과 IP관련 소송중인 다크앤다커(PC,아이언메이스 개발)는 1/4 게관위 등급을 받으며, 2주 후출시를 예고했음. 이는 국내외의 모바일 매출에도 긍정적. 캐시카우인 PUBG의 하향안정화는 피할 수 없으나, BGMI의 선전이 속도를 늦춰줄 것이 기대. 또한 하반기에는 새로운 PC 라인업의 출시 가능성이 있음. 다크앤다커 모바일 영업일수 180일에 일 평균 매출 4억원을 반영. 목표주가를 250,000원으로 상향하고 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4Q23 크래프톤 실적은 매출액 4,373억원(QoQ-2.8%), 영업이익 913억원(QoQ-51.7%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망. BGMI는 서비스 개시 후, 마케팅 집행 증가와 함께 QoQ 성장이 지속되고 있음. 인도 구글 90일간 일평균 매출순위는 1.5위를 기록, 일평균매출 3억원을 가뿐히 상회하고 있는 것으로 추정. PC 매출도 론도 업데이트에 따라 트래픽이 반등, QoQ +15% 성장한 1,397억원 수준이 기대. 다만 비용면에서는 3분기 대비 높아진 주가로 인해 주식 보상비용이 155억원 수준 발생할 것으로 추정되며, 3분기까지 마케팅비용을 극단적으로 줄였기 때문에 이번 PC PUBG/BGMI 업데이트 관련한 마케팅 비용이 다수 지출된 것으로 보임. BGMI 퍼블리싱 서비스에 따른 지급수수료 증가도 전분기에 이어 유지됨.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 250,000원(+8.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 10월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 10일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,250원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,250원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,778원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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