[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 우리금융지주(316140)에 대해 '주주환원율(31%) 강화와 M&A 기대감 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -36.3%yoy(-66.0%qoq)인 3,059억원 예상. 대손충당금전입 증가와 상생금융 비용 반영에 기인. 2023(E) 지배주주순이익 -12.7%yoy인 2.74조원 예상. 2023년 우리종금(경쟁력 강화 위해 5천억원 증자 실행) 및 우리벤처파트너스 100% 자회사 편입과 증권, 보험 등 M&A를 통한 경쟁력 강화 목표 유효. 더불어 총주주환원율 강화(분기배당 실시, 주당배당금 1,000원, 자사주 매입및 소각 1,000억원 포함 31%, 배당수익률 7.7%)와 PBR 0.3배 및 PER 3.6배에 불과한 저평가매력에 따라 투자의견 BUY 및 목표주가 16,500원 유지'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 10월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 05일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,411원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,411원 대비 7.1% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 16,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,411원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -36.3%yoy(-66.0%qoq)인 3,059억원 예상. 대손충당금전입 증가와 상생금융 비용 반영에 기인. 2023(E) 지배주주순이익 -12.7%yoy인 2.74조원 예상. 2023년 우리종금(경쟁력 강화 위해 5천억원 증자 실행) 및 우리벤처파트너스 100% 자회사 편입과 증권, 보험 등 M&A를 통한 경쟁력 강화 목표 유효. 더불어 총주주환원율 강화(분기배당 실시, 주당배당금 1,000원, 자사주 매입및 소각 1,000억원 포함 31%, 배당수익률 7.7%)와 PBR 0.3배 및 PER 3.6배에 불과한 저평가매력에 따라 투자의견 BUY 및 목표주가 16,500원 유지'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 10월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 05일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,411원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,411원 대비 7.1% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 16,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,411원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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