[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드에서 AI까지 환골탈태'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '동사는 2022년 2월부터 약 1년간 MSP 전문인력(4천명 이상) 양성을 위한 대대적인 전환 교육을 실시했고, 그 결과 2022년 1분기 2,490억원에 불과했던 클라우드 매출은 2023년 4분기 두배가 넘는 규모로 급증. 차기 먹거리 AI에 있어서도 패브릭스(LLM-ERP 연동 플랫폼), 브리티 코파일럿(브리티 웍스에 생성형 AI 결합한 솔루션)을 각각 1분기, 상반기 중 출시함으로써 조기에 시장 대응하고, 의미 있는 매출 확보를 목표로 함. 핵심 투자포인트는 1) 클라우드/AI 매출이 IT 서비스(전사 영업이익 80% 견인)에서 차지하는 비중이 2025년 45%에 달할 것으로 전망됨에 따라, 멀티플 리레이팅이 확실시되고, 2) 5조원에 달하는 순현금을 활용한 대규모 M&A 가능성이 상존하기 때문'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 매출액은 3조 4,009억원(YoY -20.0%), 영업이익 2,015억원(YoY +7.5%)으로 시장 기대치(매출 3.46조원, OP 2,089억원)에는 소폭 못 미치지만 한 자리 후반 이익 성장이라는 양호한 실적이 예상됨. 매출은 MSP를 주력으로 클라우드가 5,681억원(YoY +66.2%)으로 고성장 이어가며, 분기 IT 서비스 매출 사상 최고치인 1조 6,696억원(YoY +10.0%)을 견인할 전망. 영업 이익의 경우 IT 서비스 마진이 10.1%로 전분기비 다소 둔화되는데, 이는 AI 인력에 대한 선투자에 기인함'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,400원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '동사는 2022년 2월부터 약 1년간 MSP 전문인력(4천명 이상) 양성을 위한 대대적인 전환 교육을 실시했고, 그 결과 2022년 1분기 2,490억원에 불과했던 클라우드 매출은 2023년 4분기 두배가 넘는 규모로 급증. 차기 먹거리 AI에 있어서도 패브릭스(LLM-ERP 연동 플랫폼), 브리티 코파일럿(브리티 웍스에 생성형 AI 결합한 솔루션)을 각각 1분기, 상반기 중 출시함으로써 조기에 시장 대응하고, 의미 있는 매출 확보를 목표로 함. 핵심 투자포인트는 1) 클라우드/AI 매출이 IT 서비스(전사 영업이익 80% 견인)에서 차지하는 비중이 2025년 45%에 달할 것으로 전망됨에 따라, 멀티플 리레이팅이 확실시되고, 2) 5조원에 달하는 순현금을 활용한 대규모 M&A 가능성이 상존하기 때문'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 매출액은 3조 4,009억원(YoY -20.0%), 영업이익 2,015억원(YoY +7.5%)으로 시장 기대치(매출 3.46조원, OP 2,089억원)에는 소폭 못 미치지만 한 자리 후반 이익 성장이라는 양호한 실적이 예상됨. 매출은 MSP를 주력으로 클라우드가 5,681억원(YoY +66.2%)으로 고성장 이어가며, 분기 IT 서비스 매출 사상 최고치인 1조 6,696억원(YoY +10.0%)을 견인할 전망. 영업 이익의 경우 IT 서비스 마진이 10.1%로 전분기비 다소 둔화되는데, 이는 AI 인력에 대한 선투자에 기인함'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,400원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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