[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 하나금융지주(086790)에 대해 '저평가 매력이 부각되는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q23 지배주주순이익은 -43.4%QoQ, -23.8%YoY인 5,354억원을 전망. 4Q23 원화 강세로 인한 자본비율 개선이 예상되고, 23년대비 둔화된 대출 성장이 24년 예상된다는 점을 고려하면 내부 목표 CET1 비율인 13% 달성은 충분히 가능해 보임. 23년 진행 된 자사주 매입 및 소각 1,500억원에 더해 연간 DPS 3,600원이 예상되는데, 23년 예상 총주주환원율은 33.7%. 주주환원 확대가 예상되지만, PBR은 약 0.32배로 경쟁사대비 저평가. 23년 예상 배당수익률은 8.3%, 24년 예상 DPS 3,750원 기준 배당 수익률은 8.6%'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 10월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,184원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 23년 11월 09일 발표한 NH투자증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,184원 대비 3.4% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,184원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,711원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q23 지배주주순이익은 -43.4%QoQ, -23.8%YoY인 5,354억원을 전망. 4Q23 원화 강세로 인한 자본비율 개선이 예상되고, 23년대비 둔화된 대출 성장이 24년 예상된다는 점을 고려하면 내부 목표 CET1 비율인 13% 달성은 충분히 가능해 보임. 23년 진행 된 자사주 매입 및 소각 1,500억원에 더해 연간 DPS 3,600원이 예상되는데, 23년 예상 총주주환원율은 33.7%. 주주환원 확대가 예상되지만, PBR은 약 0.32배로 경쟁사대비 저평가. 23년 예상 배당수익률은 8.3%, 24년 예상 DPS 3,750원 기준 배당 수익률은 8.6%'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 10월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,184원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 23년 11월 09일 발표한 NH투자증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,184원 대비 3.4% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,184원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,711원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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