[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 CJ(001040)에 대해 '비상장자회사가 좋아지는데 안 볼 재간이 있나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브영은 3분기 누적 매출이 2조 7,971억원으로 전년대비 39% 증가했고, 순이익은 2,742억원으로 80% 증가해 순이익률이 2.2%p 상승. CJ푸드빌은 3분기 누적 매출이 6,107억원으로 15% 증가했고, 순이익은 219억원 으로 두배 가까이 늘었으며, 순이익률은 1.5%p 상승. 분기 편차가 크지 않은 사업구조로 3분기까지의 실적 흐름이 4분기에도 이어져 2023년 실적은 크게 개선된 괄목할만한 성장세를 기록할 것으로 전망. 두 자회사의 실적 개선은 일시적 현상이 아닌 경쟁력 제고에 의한 펀더멘탈에 기초'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '상장자회사 가치에 적용하는 할인율을 10%p 올리고, CJ푸드빌은 최근 유상 증자의 가치로 조정하고, CJ올리브영의 PER multiple을 경기둔화를 감안하여 12배에서 11배로 조정함에도 지주의 주당가치가 125,000원으로 현 주가와의 괴리율을 감안해 투자의견을 매수로 상향 조정'라고 밝혔다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 125,000원(+37.4%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 11월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 37.4% 증가한 가격이다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,636원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,636원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 135,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,455원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브영은 3분기 누적 매출이 2조 7,971억원으로 전년대비 39% 증가했고, 순이익은 2,742억원으로 80% 증가해 순이익률이 2.2%p 상승. CJ푸드빌은 3분기 누적 매출이 6,107억원으로 15% 증가했고, 순이익은 219억원 으로 두배 가까이 늘었으며, 순이익률은 1.5%p 상승. 분기 편차가 크지 않은 사업구조로 3분기까지의 실적 흐름이 4분기에도 이어져 2023년 실적은 크게 개선된 괄목할만한 성장세를 기록할 것으로 전망. 두 자회사의 실적 개선은 일시적 현상이 아닌 경쟁력 제고에 의한 펀더멘탈에 기초'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '상장자회사 가치에 적용하는 할인율을 10%p 올리고, CJ푸드빌은 최근 유상 증자의 가치로 조정하고, CJ올리브영의 PER multiple을 경기둔화를 감안하여 12배에서 11배로 조정함에도 지주의 주당가치가 125,000원으로 현 주가와의 괴리율을 감안해 투자의견을 매수로 상향 조정'라고 밝혔다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 125,000원(+37.4%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 11월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 37.4% 증가한 가격이다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,636원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,636원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 135,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,455원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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