[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 현대로템(064350)에 대해 '철마(鐵馬)는 달리고 싶다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '폴란드로 첫 해외 수출 레퍼런스를 확보하며 K-2 전차에 대한 위상 높아졌다는 판단. 글로벌 피어 중 이렇게 빠른 속도 및 많은 물량을 처리할 수 있는 기업은 없음. 올해 노르웨이 전차 사업 실주는 아쉽지만, 경쟁사와 성능 평가에서 동등 이상인 점을 세계에 어필. 현재 폴란드 2차, 루마니아, 오만 등 추가적인 해외 수주 파이프라인 보유. 국내에서도 내년에 K-2 전차 4차 양산 계약 체결 기대. 3차 양산 진행 후속으로 4차 양산까지 이어지는 타임라인'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2022년 수주한 폴란드 K-2 전차 1차 물량 180대 중 이미 갭필러 물량으로 28대가 현지 인도 완료. 잔여 152대는 2024년 56대, 2025년 96대 납품이 이루어지며, 내년도 이후 본격적인 수출 인식에 따라 디펜스솔루션 부문이 실적 성장 흐름을 주도하게 될 것으로 기대. 2024년 영업이익 2,934억원(OPM 7.8%)으로 전망. 레일솔루션은 국내 경쟁사들과의 가격 경쟁 심화로 수익성 악화되고, 올해 이전 신규 수주 부진으로 내년도 매출은 역성장 전망. 현대로템은 이에 대응하여 해외 입찰에 적극적으로 나서는 중. 올해 수주한 호주 전동차(1.2조원)는 2026년부터 본격적으로 실적 인식이 이루어질 것으로 추정. 철도 부문은 2024년 저점 기록 후 회복 추세 기대'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,750원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,750원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,643원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '폴란드로 첫 해외 수출 레퍼런스를 확보하며 K-2 전차에 대한 위상 높아졌다는 판단. 글로벌 피어 중 이렇게 빠른 속도 및 많은 물량을 처리할 수 있는 기업은 없음. 올해 노르웨이 전차 사업 실주는 아쉽지만, 경쟁사와 성능 평가에서 동등 이상인 점을 세계에 어필. 현재 폴란드 2차, 루마니아, 오만 등 추가적인 해외 수주 파이프라인 보유. 국내에서도 내년에 K-2 전차 4차 양산 계약 체결 기대. 3차 양산 진행 후속으로 4차 양산까지 이어지는 타임라인'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2022년 수주한 폴란드 K-2 전차 1차 물량 180대 중 이미 갭필러 물량으로 28대가 현지 인도 완료. 잔여 152대는 2024년 56대, 2025년 96대 납품이 이루어지며, 내년도 이후 본격적인 수출 인식에 따라 디펜스솔루션 부문이 실적 성장 흐름을 주도하게 될 것으로 기대. 2024년 영업이익 2,934억원(OPM 7.8%)으로 전망. 레일솔루션은 국내 경쟁사들과의 가격 경쟁 심화로 수익성 악화되고, 올해 이전 신규 수주 부진으로 내년도 매출은 역성장 전망. 현대로템은 이에 대응하여 해외 입찰에 적극적으로 나서는 중. 올해 수주한 호주 전동차(1.2조원)는 2026년부터 본격적으로 실적 인식이 이루어질 것으로 추정. 철도 부문은 2024년 저점 기록 후 회복 추세 기대'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,750원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,750원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,643원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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