[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 PI첨단소재(178920)에 대해 '수요 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 ''23년 4분기 매출액은 5억원(-.7% YoY, +.0% QoQ), 영업이익은 4억원(-.9% YoY, +.7% QoQ, OPM 6.8%)을 기록할 것으로 예상. 중화권 스마트폰 수요가 반등하고 있다는 점은 긍정적이지만 연말 재고조정 기간에 따른 가동률 상승은 제한적일 것으로 전망. 동사는 정상 재고 수준을 유지하고 있으며, 고객사의 재고조정 이후에는 스마트폰의 중화권 회복으로 인한 수요가 발생할 것으로 예상. 또한 EV 배터리 절연용 필름의 고객사 확대로 인한 매출이 실적에 반영될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '올해는 부진한 전방 수요와 재고 조정으로 인해 부진한 가동률을 면치 못했으나, 2024년에는 중화권을 중심으로 한 수요 회복이 기대되는 상황. ‘24년에는 가동률과 수익성 회복할 것으로 전망되는 상황속에서, 디스 플레이 및 MR 등 신규매출이 본격적으로 발생할 예정. 또한 내년부터 배터리 필름향 매출 본격적으로 발생하며 밸류에이션 확장기에 진입할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,636원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,636원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 ''23년 4분기 매출액은 5억원(-.7% YoY, +.0% QoQ), 영업이익은 4억원(-.9% YoY, +.7% QoQ, OPM 6.8%)을 기록할 것으로 예상. 중화권 스마트폰 수요가 반등하고 있다는 점은 긍정적이지만 연말 재고조정 기간에 따른 가동률 상승은 제한적일 것으로 전망. 동사는 정상 재고 수준을 유지하고 있으며, 고객사의 재고조정 이후에는 스마트폰의 중화권 회복으로 인한 수요가 발생할 것으로 예상. 또한 EV 배터리 절연용 필름의 고객사 확대로 인한 매출이 실적에 반영될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '올해는 부진한 전방 수요와 재고 조정으로 인해 부진한 가동률을 면치 못했으나, 2024년에는 중화권을 중심으로 한 수요 회복이 기대되는 상황. ‘24년에는 가동률과 수익성 회복할 것으로 전망되는 상황속에서, 디스 플레이 및 MR 등 신규매출이 본격적으로 발생할 예정. 또한 내년부터 배터리 필름향 매출 본격적으로 발생하며 밸류에이션 확장기에 진입할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,636원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,636원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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