[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 '24년 기지개를 켤 때'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '지난 3개 분기 동안의 DRAM 적자에서 벗어나 올해 4분기부터 DRAM 흑자전환을 시작으로 내년에는 HBM의 본격적인 출하를 통해 내년은 기업가치 재평가의 원년이 될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2024년 매출액은 296.0조원(+12.5% YoY), 영업이익은 36.2조원 (+414.2% YoY, OPM 12.2%)을 기록할 것으로 전망. 메모리는 올해 상반기부터 본격적으로 시작된 공급 축소와 재고 감소를 통해 수급 상황은 개선되고 있음. 내년 1분기 중으로 동사의 재고 수준은 정상화될 것으로 예상되며 가동률은 점차 상승하며 메모리 수익성은 대폭 개선될 것. DRAM은 HBM 매출비중이 증가하며 DRAM 영업이익률은 23년 -9%에서 24년 38%로 연간 흑자전환을 기록할 전망이며, NAND 영업이익률은 23년 -66%에서 24년 -17%로 개선될 것으로 예상. 비메모리는 3nm GAA 양산이 내년부터 본격화되며 중장기 경쟁력 확보될 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 93,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 93,000원을 제시했다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,273원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '지난 3개 분기 동안의 DRAM 적자에서 벗어나 올해 4분기부터 DRAM 흑자전환을 시작으로 내년에는 HBM의 본격적인 출하를 통해 내년은 기업가치 재평가의 원년이 될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2024년 매출액은 296.0조원(+12.5% YoY), 영업이익은 36.2조원 (+414.2% YoY, OPM 12.2%)을 기록할 것으로 전망. 메모리는 올해 상반기부터 본격적으로 시작된 공급 축소와 재고 감소를 통해 수급 상황은 개선되고 있음. 내년 1분기 중으로 동사의 재고 수준은 정상화될 것으로 예상되며 가동률은 점차 상승하며 메모리 수익성은 대폭 개선될 것. DRAM은 HBM 매출비중이 증가하며 DRAM 영업이익률은 23년 -9%에서 24년 38%로 연간 흑자전환을 기록할 전망이며, NAND 영업이익률은 23년 -66%에서 24년 -17%로 개선될 것으로 예상. 비메모리는 3nm GAA 양산이 내년부터 본격화되며 중장기 경쟁력 확보될 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 93,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 93,000원을 제시했다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,273원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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