[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '수익성 회복의 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2024년 매출액을 4조 3,315억원(+4.3% YoY), 영업이익을 2,335억원(+21.0% YoY, OPM 5.4%)으로 전망. 영업이익 증가의 주된 원인은 유지 사업 악성 재고 소진에 따른 식품 사업부 수익성 회복과 해외 사업부 실적 성장에 기인. 유지 사업 수익성은 2Q23 이후로 바닥을 확인하고 반등 중.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '롯데웰푸드는 현재 12MF PER 9.6배, PBR 0.5배에 거래되고 있음. 이는 롯데제과와 롯데푸드 합병 이전보다도 낮은 밸류에이션. 합병 이후 수익성 높은 제품 중심의 포트 폴리오 개편, 해외 사업 확장, 빙과 사업 영업 효율화 등을 이뤄내며 꾸준한 실적 개선이 예상되는 것과는 상반된 분위기. 롯데웰푸드는 3Q23 기준 현금성 자산 5,733억원을 보유 중이며 필요시 영등포 공장 유동화도 가능한 만큼 향후 M&A를 통한 신규 국가 진출 시 추가적인 해외 성장 동력 확보도 가능할 전망. 합병 이전보다 더 높은 밸류에이션 적용이 타당한 시기. 음식료 업종 내 차선호주로 매수를 추천.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 11월 20일 발표한 DS투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 151,667원 대비 12.1% 높은 수준으로 롯데웰푸드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,667원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2024년 매출액을 4조 3,315억원(+4.3% YoY), 영업이익을 2,335억원(+21.0% YoY, OPM 5.4%)으로 전망. 영업이익 증가의 주된 원인은 유지 사업 악성 재고 소진에 따른 식품 사업부 수익성 회복과 해외 사업부 실적 성장에 기인. 유지 사업 수익성은 2Q23 이후로 바닥을 확인하고 반등 중.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '롯데웰푸드는 현재 12MF PER 9.6배, PBR 0.5배에 거래되고 있음. 이는 롯데제과와 롯데푸드 합병 이전보다도 낮은 밸류에이션. 합병 이후 수익성 높은 제품 중심의 포트 폴리오 개편, 해외 사업 확장, 빙과 사업 영업 효율화 등을 이뤄내며 꾸준한 실적 개선이 예상되는 것과는 상반된 분위기. 롯데웰푸드는 3Q23 기준 현금성 자산 5,733억원을 보유 중이며 필요시 영등포 공장 유동화도 가능한 만큼 향후 M&A를 통한 신규 국가 진출 시 추가적인 해외 성장 동력 확보도 가능할 전망. 합병 이전보다 더 높은 밸류에이션 적용이 타당한 시기. 음식료 업종 내 차선호주로 매수를 추천.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 11월 20일 발표한 DS투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 151,667원 대비 12.1% 높은 수준으로 롯데웰푸드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,667원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.