[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 20일 현대해상(001450)에 대해 'Turn around'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
SK증권에서 현대해상(001450)에 대해 '상반기 중 동사의 실적 부담 요인으로 작용해온 예실차 손실은 3Q23 축소. 연말 계리적 가정 조정 이후 더욱 개선된 예실차 손익 기대 전망. 3Q23 당기순이익 2,894억원 기록. 예실차 손실 축소 및 손실계약비용 환입에 따른 영향. 신계약 성장은 둔화되는 모습이 나타났는데 언더라이팅 강화 영향으로 추정. 경쟁사 대비 낮은 K-ICS 비율 등 감안하여 배당성향을 약 17%로 가정하더라도 23E DPS 는 2,180원(배당수익률 7.1%)를 예상. 경쟁사와 밸류에이션 갭(2023E PBR 삼성 0.77x, DB 0.65x) 감안했을 때 불확실성 완화에 따른 Turn around 관점에 가장 부합하는 손보사라고 판단하며 Top pick 으로 제시.'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 08월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 37,000원은 23년 11월 15일 발표한 이베스트투자증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,000원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,636원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
SK증권에서 현대해상(001450)에 대해 '상반기 중 동사의 실적 부담 요인으로 작용해온 예실차 손실은 3Q23 축소. 연말 계리적 가정 조정 이후 더욱 개선된 예실차 손익 기대 전망. 3Q23 당기순이익 2,894억원 기록. 예실차 손실 축소 및 손실계약비용 환입에 따른 영향. 신계약 성장은 둔화되는 모습이 나타났는데 언더라이팅 강화 영향으로 추정. 경쟁사 대비 낮은 K-ICS 비율 등 감안하여 배당성향을 약 17%로 가정하더라도 23E DPS 는 2,180원(배당수익률 7.1%)를 예상. 경쟁사와 밸류에이션 갭(2023E PBR 삼성 0.77x, DB 0.65x) 감안했을 때 불확실성 완화에 따른 Turn around 관점에 가장 부합하는 손보사라고 판단하며 Top pick 으로 제시.'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 08월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 37,000원은 23년 11월 15일 발표한 이베스트투자증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,000원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,636원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.