[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 풍산홀딩스(005810)에 대해 '이차전지 리드탭 제조까지 사업 확장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 풍산홀딩스(005810)에 대해 '동사의 주요 투자포인트인 풍산DAK(이차전지 리드탭 소재) 고성장은 3Q에도 이어졌음. 풍산DAK 3Q 매출액은 184억원으로 +101% yoy 증가했고, 순이익 11억원(NPM 5.7%)을 기록. NPM 5.7%는 19년 3Q 이후 가장 높은 수익성으로, 매출이 확대되면서 규모의 경제 효과가 발휘되는 것으로 판단. 한편 자회사인 풍산특수금속(지분율 95%)이 23년 9월에 넥스포 지분 41%를 취득. 넥스포는 리드탭 제조사 폴의 자회사로, 양사가 협력해 리드탭 전문업체로 성장시킬 계획. 이로써 풍산홀딩스는 리드탭 소재 판매에서 한 단계 더 나아가 리드탭 제조사업도 직접 영위하게 된 셈.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q 연결 실적은 매출액 963억원, OP 106억원으로 당사 예상을 하회. 당사 OP 추정치와 60억원 가량 차이가 발생했는데, 관계사인 풍산 지분법수익이 77억원(vs. 추정치 143억원)으로 예상보다 66억원 적었던 것이 주 원인. 3Q 아쉬운 실적은 4Q에 정상화될 전망이고, 이차전지 리드탭을 중심으로한 사업 확장은 순조롭게 진행 중. 10월 말 80억원 규모의 자사주취득을 공시하는 등 주주가치 제고를 위한 재무정책도 펼치고 있어 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 풍산홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 풍산홀딩스(005810)에 대해 '동사의 주요 투자포인트인 풍산DAK(이차전지 리드탭 소재) 고성장은 3Q에도 이어졌음. 풍산DAK 3Q 매출액은 184억원으로 +101% yoy 증가했고, 순이익 11억원(NPM 5.7%)을 기록. NPM 5.7%는 19년 3Q 이후 가장 높은 수익성으로, 매출이 확대되면서 규모의 경제 효과가 발휘되는 것으로 판단. 한편 자회사인 풍산특수금속(지분율 95%)이 23년 9월에 넥스포 지분 41%를 취득. 넥스포는 리드탭 제조사 폴의 자회사로, 양사가 협력해 리드탭 전문업체로 성장시킬 계획. 이로써 풍산홀딩스는 리드탭 소재 판매에서 한 단계 더 나아가 리드탭 제조사업도 직접 영위하게 된 셈.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q 연결 실적은 매출액 963억원, OP 106억원으로 당사 예상을 하회. 당사 OP 추정치와 60억원 가량 차이가 발생했는데, 관계사인 풍산 지분법수익이 77억원(vs. 추정치 143억원)으로 예상보다 66억원 적었던 것이 주 원인. 3Q 아쉬운 실적은 4Q에 정상화될 전망이고, 이차전지 리드탭을 중심으로한 사업 확장은 순조롭게 진행 중. 10월 말 80억원 규모의 자사주취득을 공시하는 등 주주가치 제고를 위한 재무정책도 펼치고 있어 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 풍산홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
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