[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 더블유씨피(393890)에 대해 '24년 P/B 1.2배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '[목표주가 75,000원(11월 6일 기 하향 조정)] 25년 예상 EBITDA 2,010억원에 Target EV/EBITDA 15배 적용. P/B 기준 1.2배 수준까지 하락한 주가. [24년 상대적으로 안정적인 매출 성장 가능할 것으로 전망] 1) 상대적으로 안정적인 분기 흐름 지속할 것으로 예상되는 삼성SDI EV 배터리 2) LG에너지솔루션 21700 등 신규 고객사 향 공급 시작(2H24) [IRA 세부 결과(24년 상반기 예상)가 중요한 변곡점이 될 것으로 판단] FEOC를 포함 IRA 세부 내용 결과에 따라 중장기 실적 추정 및 멀티플 상/하향 조정의 변곡점이 될 것'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 09일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,500원 대비 -15.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 55,000원 보다는 36.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '[목표주가 75,000원(11월 6일 기 하향 조정)] 25년 예상 EBITDA 2,010억원에 Target EV/EBITDA 15배 적용. P/B 기준 1.2배 수준까지 하락한 주가. [24년 상대적으로 안정적인 매출 성장 가능할 것으로 전망] 1) 상대적으로 안정적인 분기 흐름 지속할 것으로 예상되는 삼성SDI EV 배터리 2) LG에너지솔루션 21700 등 신규 고객사 향 공급 시작(2H24) [IRA 세부 결과(24년 상반기 예상)가 중요한 변곡점이 될 것으로 판단] FEOC를 포함 IRA 세부 내용 결과에 따라 중장기 실적 추정 및 멀티플 상/하향 조정의 변곡점이 될 것'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 09일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,500원 대비 -15.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 55,000원 보다는 36.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.