[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 '결국 VIP 회복에 달려있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4분기, 계절성에 접어든 수요. 매출액 3,148억원(yoy -5.9%), 영업이익 356억원(yoy +93.7%, OPM 11.3%) 전망. 3분기 우천, 4분기 급격한 기온 변화 등으로 국내 여행 수요 둔화 예상하지만 인센티브 4분기 집중은 해소. 카지노 VIP에 대한 서비스 확대로 3분기 일시적 반등 포인트는 확인. 2024년 해외여행 확대 대응과 카지노 VIP 회복이 최우선. 매출액 1조4,084억원(yoy +2.2%), 영업이익 2,804억원(yoy +0.5%, OPM 19.9%) 전망. 이연수요 둔화로 카지노 인당 드랍액 레벨이 하락되기에 충분한 모객 확보 필요'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 11월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,143원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,143원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,357원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4분기, 계절성에 접어든 수요. 매출액 3,148억원(yoy -5.9%), 영업이익 356억원(yoy +93.7%, OPM 11.3%) 전망. 3분기 우천, 4분기 급격한 기온 변화 등으로 국내 여행 수요 둔화 예상하지만 인센티브 4분기 집중은 해소. 카지노 VIP에 대한 서비스 확대로 3분기 일시적 반등 포인트는 확인. 2024년 해외여행 확대 대응과 카지노 VIP 회복이 최우선. 매출액 1조4,084억원(yoy +2.2%), 영업이익 2,804억원(yoy +0.5%, OPM 19.9%) 전망. 이연수요 둔화로 카지노 인당 드랍액 레벨이 하락되기에 충분한 모객 확보 필요'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 11월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,143원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,143원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,357원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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