[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 농심(004370)에 대해 '일시적인 해외 아쉬움을 뒤로 하고'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
신한투자증권에서 농심(004370)에 대해 '3Q23 영업이익 557억원(+103.9% YoY), 컨센서스 13% 상회. 가격 인하 따른 실적 훼손은 제한적, 관건은 Q. 월부터 신라면과 새우깡의 가격을 각각 4.5%, 6.9% 인하. 가격 인하에 따라 매출은 연간 약 200억원 감소할 것으로 추정. 외풍에도 불구하고 역대 최고 영업이익 달성 기대. 판매량 증가와 원가 부담 완화가 동시에 나타나고 있음. 내년에도 해외 고성장은 유지될 것. 해외 시장은 수요가 꾸준히 증가하고 주기적인 가격 인상이 가능. 또한, 채널 확대에 따른 비용 투입도 마무리됐음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출과 영업이익은 8,559억원(+5.3% YoY), 557억원(+103.9% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 13% 상회. 국내 판매량 증가와 원가 부담 완화가 실적 호조를 견인한 가운데, 해외가 다소 아쉬웠음. 국내 라면 매출은 9% 증가하고 점유율은 소폭 상승(55.9%, +0.2%p YoY, +1.0%p QoQ). 스낵은 신제품 효과에 힘입어 매출이 11% 늘었음. 북미는 높은 기저와 환율 하락으로 매출은 2% 감소했으나 원가 부담 완화로 영업이익은 48% 늘었음. 중국은 대형 매장 부진이 지속되며 매출은 감소(-12%)했으나, 비용 효율화 노력이 지속되며 영업이익은 개선(+7%)됐음.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2023년 08월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 575,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 575,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 575,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 446,111원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
신한투자증권에서 농심(004370)에 대해 '3Q23 영업이익 557억원(+103.9% YoY), 컨센서스 13% 상회. 가격 인하 따른 실적 훼손은 제한적, 관건은 Q. 월부터 신라면과 새우깡의 가격을 각각 4.5%, 6.9% 인하. 가격 인하에 따라 매출은 연간 약 200억원 감소할 것으로 추정. 외풍에도 불구하고 역대 최고 영업이익 달성 기대. 판매량 증가와 원가 부담 완화가 동시에 나타나고 있음. 내년에도 해외 고성장은 유지될 것. 해외 시장은 수요가 꾸준히 증가하고 주기적인 가격 인상이 가능. 또한, 채널 확대에 따른 비용 투입도 마무리됐음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출과 영업이익은 8,559억원(+5.3% YoY), 557억원(+103.9% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 13% 상회. 국내 판매량 증가와 원가 부담 완화가 실적 호조를 견인한 가운데, 해외가 다소 아쉬웠음. 국내 라면 매출은 9% 증가하고 점유율은 소폭 상승(55.9%, +0.2%p YoY, +1.0%p QoQ). 스낵은 신제품 효과에 힘입어 매출이 11% 늘었음. 북미는 높은 기저와 환율 하락으로 매출은 2% 감소했으나 원가 부담 완화로 영업이익은 48% 늘었음. 중국은 대형 매장 부진이 지속되며 매출은 감소(-12%)했으나, 비용 효율화 노력이 지속되며 영업이익은 개선(+7%)됐음.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2023년 08월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 575,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 575,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 575,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 446,111원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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