[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 ISC(095340)에 대해 '이제는 좋은 일만 한가득'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
현대차증권에서 ISC(095340)에 대해 '최근 A사는 실적 발표에서 신작 AI GPU 판매에 강한 자신감을 보였으며, CoWoS CAPA 병목현상 해결으로 내년 N사 AI GPU의 물량도 대폭 증가할 것으로 예상됨. 특히 N사의 경우 신작 B100의 출시 시기가 앞당겨질 것으로 기대되는 가운데 동 칩의 사이즈가 커지며 동사 테스트 소켓 사이즈도 함께 커질 것으로 기대됨. ISC에 대해 목표주가 105,000원(2024F EPS 4,175원에 국내 테스트 소켓 기업 리노공업과 대만 테스트소켓 기업 Winway의 P/E 평균을 25% 할증한 25배를 곱하여 산출)을 유지하며 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2023년 3분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 329억원(QoQ -8%, YoY -34%), 영업이익 -80억원(QoQ 적전, YoY 적전) 으로 적자의 실적을 시현. 영업이익 적자의 주된 이유는 주식보상비용 137억원이 3분기에 일시 반영되며 일회성 비용이 이익에 큰 영향을 미쳤기 때문으로 보임(일회성 비용 반영 전 영업이익 57억, OPM 17%). 다만 주식보상비용을 분기별로 나누어 조금씩 반영 할 수도 있겠지만 오히려 그렇게 처리할 경우 2024년 실적에 영향을 주게 되기 때문에 일시에 반영하는 것이 전략적으로 나은 선택으로 보여짐.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 08월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 101.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
현대차증권에서 ISC(095340)에 대해 '최근 A사는 실적 발표에서 신작 AI GPU 판매에 강한 자신감을 보였으며, CoWoS CAPA 병목현상 해결으로 내년 N사 AI GPU의 물량도 대폭 증가할 것으로 예상됨. 특히 N사의 경우 신작 B100의 출시 시기가 앞당겨질 것으로 기대되는 가운데 동 칩의 사이즈가 커지며 동사 테스트 소켓 사이즈도 함께 커질 것으로 기대됨. ISC에 대해 목표주가 105,000원(2024F EPS 4,175원에 국내 테스트 소켓 기업 리노공업과 대만 테스트소켓 기업 Winway의 P/E 평균을 25% 할증한 25배를 곱하여 산출)을 유지하며 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2023년 3분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 329억원(QoQ -8%, YoY -34%), 영업이익 -80억원(QoQ 적전, YoY 적전) 으로 적자의 실적을 시현. 영업이익 적자의 주된 이유는 주식보상비용 137억원이 3분기에 일시 반영되며 일회성 비용이 이익에 큰 영향을 미쳤기 때문으로 보임(일회성 비용 반영 전 영업이익 57억, OPM 17%). 다만 주식보상비용을 분기별로 나누어 조금씩 반영 할 수도 있겠지만 오히려 그렇게 처리할 경우 2024년 실적에 영향을 주게 되기 때문에 일시에 반영하는 것이 전략적으로 나은 선택으로 보여짐.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 08월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 101.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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