[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 영원무역(111770)에 대해 '혹한기 한 가운데'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
DB금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 '3Q 연결 매출 9,988억원(-14.1%YoY), 영업이익 1,799억원(-34.8%YoY)을 시현, 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 18%, 15% 하회. 전년도 높았던 베이스 부담에 전방 소비둔화로 OEM 오더가 감소, Scott도 부진. 코로나 이후 11개 분기 만에 매출이 역성장. 연말까진 3분 기와 같은 추세가 이어질 것. 크리스마스 시즌 재고 소진이 그 어느 때보다 중요해진 시점. 추정치 하향이 불가피해 목표주가를 6.7만원으로 하향 조정. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는, 과거 전례를 보았을 때 영원무역은 2개년 연속 오더가 감소했던 적이 없었고 24년 달러 오더증가율 4%, OEM 사업부 마진 둔화를 가정하더라도 현 주가는 24년 순익 기준 P/E 4 배에 불과하기 때문. 4분기에도 기저 부담에 대한 우려 반영되며 단기 주가 센티먼트는 부정적일수 있겠지만 24년 점진적 나타날 업황 회복에 보다 초점을 맞추어 접근할 것을 권고.'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 67,000원(+3.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 05월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 18일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,200원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,200원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 59,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,750원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
DB금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 '3Q 연결 매출 9,988억원(-14.1%YoY), 영업이익 1,799억원(-34.8%YoY)을 시현, 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 18%, 15% 하회. 전년도 높았던 베이스 부담에 전방 소비둔화로 OEM 오더가 감소, Scott도 부진. 코로나 이후 11개 분기 만에 매출이 역성장. 연말까진 3분 기와 같은 추세가 이어질 것. 크리스마스 시즌 재고 소진이 그 어느 때보다 중요해진 시점. 추정치 하향이 불가피해 목표주가를 6.7만원으로 하향 조정. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는, 과거 전례를 보았을 때 영원무역은 2개년 연속 오더가 감소했던 적이 없었고 24년 달러 오더증가율 4%, OEM 사업부 마진 둔화를 가정하더라도 현 주가는 24년 순익 기준 P/E 4 배에 불과하기 때문. 4분기에도 기저 부담에 대한 우려 반영되며 단기 주가 센티먼트는 부정적일수 있겠지만 24년 점진적 나타날 업황 회복에 보다 초점을 맞추어 접근할 것을 권고.'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 67,000원(+3.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 05월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 18일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,200원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,200원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 59,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,750원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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