[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 이수페타시스(007660)에 대해 '주가는 AI 모멘텀 흐름을 타고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '23 년 3 분기 영업이익은 132 억원(-62%,YoY)를 기록. 당사 추정치 (157 억원)을 하회했지만 최근 다수 부품사들의 3, 4 분기 톤다운을 고려하면 견조한 실적이라 판단. 전년대비 낮은 영업이익률이 지속되고 있음. 24 년 증설을 위한 준비 때문. 24 년 EPS 추정치를 소폭 하향했으나 변경폭이 미미해 기존 목표주가를 유지. AI실적주라는 생각도 동일. ① AI 기판 비중은 23 년 25% ▶ 24 년 34%로 상승. ② 일부 고객사들로부터는 (기존 제품군) 유선장비용과 통신장비용 신규 주문도 감지. 업황 회복 가능성을 주목. ③ 여전히 메인보드 생산의 80%를 중국 기업들이 담당. MLB 산업에서는 AI 와 함께 미중분쟁이 가장 중요한 업황의 변수.'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,333원 대비 48.4% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 32,000원 보다도 40.6% 높다. 이는 SK증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '23 년 3 분기 영업이익은 132 억원(-62%,YoY)를 기록. 당사 추정치 (157 억원)을 하회했지만 최근 다수 부품사들의 3, 4 분기 톤다운을 고려하면 견조한 실적이라 판단. 전년대비 낮은 영업이익률이 지속되고 있음. 24 년 증설을 위한 준비 때문. 24 년 EPS 추정치를 소폭 하향했으나 변경폭이 미미해 기존 목표주가를 유지. AI실적주라는 생각도 동일. ① AI 기판 비중은 23 년 25% ▶ 24 년 34%로 상승. ② 일부 고객사들로부터는 (기존 제품군) 유선장비용과 통신장비용 신규 주문도 감지. 업황 회복 가능성을 주목. ③ 여전히 메인보드 생산의 80%를 중국 기업들이 담당. MLB 산업에서는 AI 와 함께 미중분쟁이 가장 중요한 업황의 변수.'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,333원 대비 48.4% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 32,000원 보다도 40.6% 높다. 이는 SK증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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