[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 티엘비(356860)에 대해 '4Q 실적 개선, DDR5 및 서버향 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
대신증권에서 티엘비(356860)에 대해 '2023년 3Q 매출은 393억원(-30.8% yoy/-7.4% qoq), 영업이익 -11.6억원 (적자전환 yoy/qoq), 당기순이익 -10.5억원(적자전환 yoy/qoq) 기록. 메모리 업체의 감산, 재고조정 영향으로 DRAM 및 SSD 모듈 매출이 감소에 기인, 매출 부진으로 고정비 부담이 높아져 적자전환, 다만 2023년 3Q DDR5 매출비 중이 42%로 2Q대비 6%p 높아진 점은 긍정적으로 평가. 4Q 매출(458억원)/영업이익(23억원)은 전분기대비 개선 예상. DDR5 전환이 서버에서 본격화, 수혜 예상'라고 분석했다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 29,000원(-6.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 08월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 18일 30,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 31,000원과 최저 목표가인 24,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,333원 대비 -7.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 대신증권이 티엘비의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,167원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
대신증권에서 티엘비(356860)에 대해 '2023년 3Q 매출은 393억원(-30.8% yoy/-7.4% qoq), 영업이익 -11.6억원 (적자전환 yoy/qoq), 당기순이익 -10.5억원(적자전환 yoy/qoq) 기록. 메모리 업체의 감산, 재고조정 영향으로 DRAM 및 SSD 모듈 매출이 감소에 기인, 매출 부진으로 고정비 부담이 높아져 적자전환, 다만 2023년 3Q DDR5 매출비 중이 42%로 2Q대비 6%p 높아진 점은 긍정적으로 평가. 4Q 매출(458억원)/영업이익(23억원)은 전분기대비 개선 예상. DDR5 전환이 서버에서 본격화, 수혜 예상'라고 분석했다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 29,000원(-6.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 08월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 18일 30,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 31,000원과 최저 목표가인 24,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,333원 대비 -7.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 대신증권이 티엘비의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,167원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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