[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '남은 단 한 가지 숙제, TC'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
메리츠증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23 연결 영업이익 1,604억원(YoY +6.5%, QoQ +3.0%, OPM 7.0%), 컨센 하회. 별도 영업이익은 1,667억원(YoY -19.3%, QoQ +1.2%, OPM 9.3%), 평년대비 저조. 아연 Spot TC 하락, LME 가격 하락, 판매량 하락은 실적 부진 요인으로 작용, 연과 은의 판매량 증가(각각 QoQ+14.8%, +20.5%)는 실적 방어 요인으로 작용. 하락세 멈춘 아연 가격은 향후 실적에 긍정적, 스팟/벤치마크 TC는 하단 확인 필요. TC 하락으로 인한 실적 불확실성 해소된다면 낮은 P/B와 신사업 긍정적 부각 예상.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 1,604억원(YoY +6.5%, QoQ +3.0%, OPM 7.0%)으로 컨센서스(1,688억원)를 -5% 하회. 별도 영업이익은 1,667억원(YoY -19.3%, QoQ +1.2%, OPM 9.3%)으로 평년(지난 12개분기 평균 OPM 12.8%) 대비 여전히 저조한 실적을 기록. 지난분기에 이어 아연 spot TC 하락(1Q23 254$/t, 2Q23 207$/t, 3Q23 154$/t)과 LME 가격 하락(1Q23 3,151$/t, 2Q23 2,759$/t, 3Q23 2,391$/t)이 지속되었고, 아연 판매량 또한 15.9만톤으로 QoQ -9.7% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 11월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
메리츠증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23 연결 영업이익 1,604억원(YoY +6.5%, QoQ +3.0%, OPM 7.0%), 컨센 하회. 별도 영업이익은 1,667억원(YoY -19.3%, QoQ +1.2%, OPM 9.3%), 평년대비 저조. 아연 Spot TC 하락, LME 가격 하락, 판매량 하락은 실적 부진 요인으로 작용, 연과 은의 판매량 증가(각각 QoQ+14.8%, +20.5%)는 실적 방어 요인으로 작용. 하락세 멈춘 아연 가격은 향후 실적에 긍정적, 스팟/벤치마크 TC는 하단 확인 필요. TC 하락으로 인한 실적 불확실성 해소된다면 낮은 P/B와 신사업 긍정적 부각 예상.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 1,604억원(YoY +6.5%, QoQ +3.0%, OPM 7.0%)으로 컨센서스(1,688억원)를 -5% 하회. 별도 영업이익은 1,667억원(YoY -19.3%, QoQ +1.2%, OPM 9.3%)으로 평년(지난 12개분기 평균 OPM 12.8%) 대비 여전히 저조한 실적을 기록. 지난분기에 이어 아연 spot TC 하락(1Q23 254$/t, 2Q23 207$/t, 3Q23 154$/t)과 LME 가격 하락(1Q23 3,151$/t, 2Q23 2,759$/t, 3Q23 2,391$/t)이 지속되었고, 아연 판매량 또한 15.9만톤으로 QoQ -9.7% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 11월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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