[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 원익IPS(240810)에 대해 '회복의 방향만큼 속도도 중요하다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3Q23 매출액 1,799억원과 영업손실 11억원을 기록. 디램 업황 Bottom-out의 모멘텀이 작동하고 있음. 단기적으로 매수 트레이딩의 수요가 있다는 것에 공감함. 하지만 업황 회복 이후의 매출과 이익을 고려하더라도 밸류에이션은 여전히 부담스러움. 단순한 업황 변동보다는 회사 내부의 이벤트 - 반도체 장비의 MS 회복이나 대형 OLED 투자 등 - 를 기다리는 것이 더 낫다고 판단. HOLD 의견과 목표주가 32,000원을 유지'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q23 매출액 1,799억원과 영업손실 11억원을 기록. 재고자산 평가손실 충당금 약 50억원을 제외하면 우리의 추정치와 크게 다르지 않음. 본 충당금도 업황 부진에 따른 수주 지연 때문에 발생된 것이라 업황의 연장선상이라고 볼 수 있음.
4Q23에는 지연되었던 중화권 고객의 디스플레이 장비 매출이 반영되면서 매출 2,481억원과 영업이익 241억원으로 회복될 것으로 추정. 2023년 연간 매출액과 영업이익을 각각 7,026억원과 -61억원으로 미세 조정.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,750원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,750원 대비 -12.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 삼성증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,667원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3Q23 매출액 1,799억원과 영업손실 11억원을 기록. 디램 업황 Bottom-out의 모멘텀이 작동하고 있음. 단기적으로 매수 트레이딩의 수요가 있다는 것에 공감함. 하지만 업황 회복 이후의 매출과 이익을 고려하더라도 밸류에이션은 여전히 부담스러움. 단순한 업황 변동보다는 회사 내부의 이벤트 - 반도체 장비의 MS 회복이나 대형 OLED 투자 등 - 를 기다리는 것이 더 낫다고 판단. HOLD 의견과 목표주가 32,000원을 유지'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q23 매출액 1,799억원과 영업손실 11억원을 기록. 재고자산 평가손실 충당금 약 50억원을 제외하면 우리의 추정치와 크게 다르지 않음. 본 충당금도 업황 부진에 따른 수주 지연 때문에 발생된 것이라 업황의 연장선상이라고 볼 수 있음.
4Q23에는 지연되었던 중화권 고객의 디스플레이 장비 매출이 반영되면서 매출 2,481억원과 영업이익 241억원으로 회복될 것으로 추정. 2023년 연간 매출액과 영업이익을 각각 7,026억원과 -61억원으로 미세 조정.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,750원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,750원 대비 -12.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 삼성증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,667원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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