[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 06일 SK이노베이션(096770)에 대해 '이제야 조금씩 선명해지는 SK-On 방향성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '목표주가 20 만원 하향, 매수의견 유지. 연말까지 SK-On 적자규모가 뚜렷하게 축소되고, 24 년 1 분기를 기점으로 완연한 흑자전환 구간 진입이 예상되는 등 이제야 조금씩 방향성이 선명해지고 있다고 판단돼 긍정적인 시각을 유지. 3Q23 Review: 영업이익 1.56 조원(컨센서스 1.05 조원 대비 +49%). 이제야 조금씩 선명해지는 SK-on 방향성'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3분기 영업이익은 1조 5,631억원(흑자전환 QoQ)으로 컨센서스 1조 465억원 대비 +49.3% 상회했는데, 유가 및 정제마진 강세로 정유부문이 1.1 조원의 대규모 이익을 창출한 영향. SK-On 미국공장 생산성 개선과 AMPC 반영에 따른 적자규모 축소도 긍정적으로 작용. 정유 부문은 1 조 1,125 억원으로 QoQ 흑자전환했는데, 유가 및 정제마진 상승과 약 4 천억원 이상의 재고이익 반영에 기인. 화학 부문 역시 재고이익 발생으로 +39.2%QoQ 증가한 2,370억원을 기록했고, 윤활유는 재고효과로 영업이익은 전 분기와 유사했으나 판매량 감소와 기유 스프레드 축소로 수익성은 소폭 하향조정됨.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 200,000원(-20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 05일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,650원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,650원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,842원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '목표주가 20 만원 하향, 매수의견 유지. 연말까지 SK-On 적자규모가 뚜렷하게 축소되고, 24 년 1 분기를 기점으로 완연한 흑자전환 구간 진입이 예상되는 등 이제야 조금씩 방향성이 선명해지고 있다고 판단돼 긍정적인 시각을 유지. 3Q23 Review: 영업이익 1.56 조원(컨센서스 1.05 조원 대비 +49%). 이제야 조금씩 선명해지는 SK-on 방향성'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3분기 영업이익은 1조 5,631억원(흑자전환 QoQ)으로 컨센서스 1조 465억원 대비 +49.3% 상회했는데, 유가 및 정제마진 강세로 정유부문이 1.1 조원의 대규모 이익을 창출한 영향. SK-On 미국공장 생산성 개선과 AMPC 반영에 따른 적자규모 축소도 긍정적으로 작용. 정유 부문은 1 조 1,125 억원으로 QoQ 흑자전환했는데, 유가 및 정제마진 상승과 약 4 천억원 이상의 재고이익 반영에 기인. 화학 부문 역시 재고이익 발생으로 +39.2%QoQ 증가한 2,370억원을 기록했고, 윤활유는 재고효과로 영업이익은 전 분기와 유사했으나 판매량 감소와 기유 스프레드 축소로 수익성은 소폭 하향조정됨.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 200,000원(-20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 05일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,650원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,650원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,842원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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