[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3Q23 Review: 예상보다 소폭 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
상상인증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3Q23 매출액은 456억원(+54% YoY), 영업이익은 7억원(흑자전환 YoY)를 기록. 연료전지 주기기 및 서비스 매출이 증가하며 전년동기대비 성장한 모습을 보였으나 컨센서스와 당사 추정치에 대비해서는 하회한 모습. 69.5MW의 상반기 일반수소발전입찰시장 낙찰 물량이 3Q23에 소량 매출인식 될 것으로 전망하였으나 4Q23 부터 반영될 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q23 기준 2.3조원의 수주잔고가 남아있어 매출인식 기간에 대한 리스크가 존재한다고 생각할 수 있으나, CHPS의 전력 구매 시기는 2025년이고 동사가 기기 인도 시점에 매출을 인식한다는 점을 고려하면 수주 후 1~2년 내로 수주분에 대한 인식이 가능할 것으로 전망. 기존 RPS 시장은 수소 관련 기업이 여타 기업 대비 소외받을 수 밖에 없던 구조였으나 새로운 먹거리를 기반으로 안정적인 시장을 확보했다는 점에 주목'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
상상인증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,600원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,600원 대비 -19.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,917원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
상상인증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3Q23 매출액은 456억원(+54% YoY), 영업이익은 7억원(흑자전환 YoY)를 기록. 연료전지 주기기 및 서비스 매출이 증가하며 전년동기대비 성장한 모습을 보였으나 컨센서스와 당사 추정치에 대비해서는 하회한 모습. 69.5MW의 상반기 일반수소발전입찰시장 낙찰 물량이 3Q23에 소량 매출인식 될 것으로 전망하였으나 4Q23 부터 반영될 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q23 기준 2.3조원의 수주잔고가 남아있어 매출인식 기간에 대한 리스크가 존재한다고 생각할 수 있으나, CHPS의 전력 구매 시기는 2025년이고 동사가 기기 인도 시점에 매출을 인식한다는 점을 고려하면 수주 후 1~2년 내로 수주분에 대한 인식이 가능할 것으로 전망. 기존 RPS 시장은 수소 관련 기업이 여타 기업 대비 소외받을 수 밖에 없던 구조였으나 새로운 먹거리를 기반으로 안정적인 시장을 확보했다는 점에 주목'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
상상인증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,600원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,600원 대비 -19.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,917원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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