[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '리스크 해소, 다시 수출 시동'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 132,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q23 Review 항공엔진 충당금 반영 완료. 열리는 방산 수출. 매수 의견과 목표주가 유지, 한화오션 증자 충격은 마무리 단계. 매수 투자의견과 목표주가 13.2만원을 유지. 한화오션의 유상증자 주가 충격과 동조화 움직임을 보여왔음. 한화오션은 3Q23 흑자전환에 성공했고 4Q23부터 빠른 실적 회복세를 예상. 지분법이익 측면에서 도움이 됨. 루마니아, 사우디 천궁, 호주 레드백 등 추가적인 방산 수출 계약들이 이어지게 됨. 4Q23 실적 호조, 연말 수주 등을 감안하면 매수하기 편안한 구간.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[3Q23 실적] 매출액 1조 9,815억원(+31% 이하 YoY), 영업이익 1,043억원(+65%), 영업이익률 5.3%(+1.1%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 2%, 8% 상회.[지상방산] 3Q23 매출액 7,627억원(+117%), 영업이익 536억원(3Q22 92억원), opm 7.0%(4.4%)를 기록. 수출이 1,975억원(+177%)으로 급증. ‘23년부터 ㈜한화 방산 실적이 포함된 영향. [항공우주] 매출액 3,902억원(+19%), 영업이익 42억원(-72%)을 기록. [한화비전] 매출액 2,460억원(-13%), 영업이익 316억원(-20%)을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 147,000원 -> 132,000원(-10.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 147,000원 대비 -10.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 147,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 132,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 132,000원은 23년 11월 01일 발표한 DB금융투자의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,667원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,625원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q23 Review 항공엔진 충당금 반영 완료. 열리는 방산 수출. 매수 의견과 목표주가 유지, 한화오션 증자 충격은 마무리 단계. 매수 투자의견과 목표주가 13.2만원을 유지. 한화오션의 유상증자 주가 충격과 동조화 움직임을 보여왔음. 한화오션은 3Q23 흑자전환에 성공했고 4Q23부터 빠른 실적 회복세를 예상. 지분법이익 측면에서 도움이 됨. 루마니아, 사우디 천궁, 호주 레드백 등 추가적인 방산 수출 계약들이 이어지게 됨. 4Q23 실적 호조, 연말 수주 등을 감안하면 매수하기 편안한 구간.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[3Q23 실적] 매출액 1조 9,815억원(+31% 이하 YoY), 영업이익 1,043억원(+65%), 영업이익률 5.3%(+1.1%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 2%, 8% 상회.[지상방산] 3Q23 매출액 7,627억원(+117%), 영업이익 536억원(3Q22 92억원), opm 7.0%(4.4%)를 기록. 수출이 1,975억원(+177%)으로 급증. ‘23년부터 ㈜한화 방산 실적이 포함된 영향. [항공우주] 매출액 3,902억원(+19%), 영업이익 42억원(-72%)을 기록. [한화비전] 매출액 2,460억원(-13%), 영업이익 316억원(-20%)을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 147,000원 -> 132,000원(-10.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 147,000원 대비 -10.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 147,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 132,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 132,000원은 23년 11월 01일 발표한 DB금융투자의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,667원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,625원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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