[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 01일 대한유화(006650)에 대해 '3분기 Earning Surprise 지속될 수 있을까'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 146,000원을 내놓았다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 '3분기 당사 추정치 및 시장 Consensus(영업이익 -90억원)를 대폭 상회하는 영업이익 188억원(QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환)으로 Earnings Surprise를 공시. 이와 함께 최근 중국 경기 부양책 및 국채 1조위안(약 183조원) 발행에 대한 기대감, 낮은 밸류에이션 수준, 사이클 턴어라운드 가능성 등이 최근 동사 주가 급등을 견인한 것으로 볼 수 있음. 그러나 동사 3분기 호실 적은 주로 원재료인 납사가 상승 및 래깅 효과로 저가 원재료 투입에 따른 일회성 요인이 주요한 것으로 볼 수 있음. 전월 납사가 기준 대부분 제품 마진이 전기비 10월에 하락. 우리는 '24년 아시아 Ethylene 소폭 개선, Propylene 추가 약세로 유의미한 업황 개선세가 일어날 예상하지 않음. 추정치 변경 및 Ethylene 바닥기간 감소에 따른 할인율 축소로 목표주가 146,000원으로 상향하나 투자의견 Marketperform을 유지'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 102,000원 -> 146,000원(+43.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2023년 08월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 102,000원 대비 43.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 173,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 17일 최저 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 146,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,167원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 200,167원 대비 -27.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 175,000원 보다도 -16.6% 낮다. 이는 키움증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,333원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 '3분기 당사 추정치 및 시장 Consensus(영업이익 -90억원)를 대폭 상회하는 영업이익 188억원(QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환)으로 Earnings Surprise를 공시. 이와 함께 최근 중국 경기 부양책 및 국채 1조위안(약 183조원) 발행에 대한 기대감, 낮은 밸류에이션 수준, 사이클 턴어라운드 가능성 등이 최근 동사 주가 급등을 견인한 것으로 볼 수 있음. 그러나 동사 3분기 호실 적은 주로 원재료인 납사가 상승 및 래깅 효과로 저가 원재료 투입에 따른 일회성 요인이 주요한 것으로 볼 수 있음. 전월 납사가 기준 대부분 제품 마진이 전기비 10월에 하락. 우리는 '24년 아시아 Ethylene 소폭 개선, Propylene 추가 약세로 유의미한 업황 개선세가 일어날 예상하지 않음. 추정치 변경 및 Ethylene 바닥기간 감소에 따른 할인율 축소로 목표주가 146,000원으로 상향하나 투자의견 Marketperform을 유지'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 102,000원 -> 146,000원(+43.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2023년 08월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 102,000원 대비 43.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 173,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 17일 최저 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 146,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,167원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 200,167원 대비 -27.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 175,000원 보다도 -16.6% 낮다. 이는 키움증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,333원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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